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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 719 449.00 | | 719 449.00 | 719 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 6 600.00 | 15 400.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 347.00 | 136 647.00 | 7 700.00 | 144 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 996.00 | 144 447.00 | 758 549.00 | 902 996.00 |
BT Marchandises | 3 401 405.00 | 192 503.00 | 3 208 902.00 | 3 401 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 478.00 | 65 519.00 | 770 959.00 | 836 478.00 |
BZ Autres créances | 542 757.00 | | 542 757.00 | 542 757.00 |
CF Disponibilités | 833 437.00 | | 833 437.00 | 833 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 925.00 | 258 022.00 | 5 356 903.00 | 5 614 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 921.00 | 402 469.00 | 6 115 452.00 | 6 517 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 191.00 | 449 191.00 | | 449 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 053.00 | 1 910 053.00 | | 1 910 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
DG Autres réserves | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
DH Report à nouveau | -1 792 632.00 | -1 964 315.00 | | -1 792 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 428.00 | 171 683.00 | | 66 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 120.00 | 1 237 692.00 | | 1 304 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 383.00 | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 871.00 | 1 707 109.00 | | 3 046 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 264.00 | 37 960.00 | | 111 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 505.00 | 1 611 184.00 | | 1 425 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 113.00 | 245 168.00 | | 224 113.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 2 440.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 811 332.00 | 3 604 244.00 | | 4 811 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 452.00 | 4 841 935.00 | | 6 115 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 847.00 | 6 600.00 | | 137 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 647.00 | 6 600.00 | | 136 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 503.00 | | | 192 503.00 |
6T Sur comptes clients | 36 383.00 | 29 136.00 | | 36 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 886.00 | 29 136.00 | | 228 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 046 871.00 | 225 720.00 | 2 267 724.00 | 3 046 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 505.00 | 1 425 505.00 | | 1 425 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 113.00 | 224 113.00 | | 224 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380 083.00 | 1 380 083.00 | | 1 380 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 083.00 | 1 380 083.00 | 16 000.00 | 1 396 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 332.00 | 1 990 181.00 | 2 267 724.00 | 4 811 332.00 |