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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 453.00 | 17 089.00 | 1 364.00 | 18 453.00 |
AH Fonds commercial | 2 404 292.00 | | 2 404 292.00 | 2 404 292.00 |
AP Constructions | 264 907.00 | 153 166.00 | 111 741.00 | 264 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 459.00 | 1 362 546.00 | 593 913.00 | 1 956 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 296.00 | 1 120 327.00 | 498 968.00 | 1 619 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 380.00 | | 173 380.00 | 173 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526 179.00 | 2 653 128.00 | 3 873 051.00 | 6 526 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 641.00 | 86 900.00 | 293 741.00 | 380 641.00 |
BZ Autres créances | 575 524.00 | | 575 524.00 | 575 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 467 707.00 | | 467 707.00 | 467 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 520.00 | 86 900.00 | 1 497 620.00 | 1 584 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 110 699.00 | 2 740 028.00 | 5 370 671.00 | 8 110 699.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 395.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 257 494.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 344.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -354 146.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 564.00 | -422 155.00 | | -565 564.00 |
DL TOTAL (I) | -462 671.00 | -490 406.00 | | -462 671.00 |
DP Provisions pour risques | 44 911.00 | 21 250.00 | | 44 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 911.00 | 21 250.00 | | 44 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 785.00 | 295 571.00 | | 814 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998 160.00 | 3 285 703.00 | | 3 998 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 158.00 | 21 230.00 | | 23 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 270.00 | 627 443.00 | | 418 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 185.00 | 395 470.00 | | 492 185.00 |
EA Autres dettes | 41 873.00 | 26 374.00 | | 41 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 788 430.00 | 4 651 791.00 | | 5 788 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 671.00 | 4 182 635.00 | | 5 370 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 827 194.00 | | 4 827 194.00 | 4 827 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 194.00 | | 4 827 194.00 | 4 827 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 317.00 | 2 112.00 | | 114 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 417.00 | 2 112.00 | | 115 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 940.00 | 71 629.00 | | 28 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 940.00 | 71 629.00 | | 28 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 477.00 | -69 517.00 | | 86 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 724.00 | 4 947 186.00 | | 5 018 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 288.00 | 5 369 342.00 | | 5 584 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 564.00 | -422 155.00 | | -565 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 840.00 | 18 766.00 | | 17 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 786.00 | | 999 466.00 | 5 526 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 183 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 6 526 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 919 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 811 079.00 | | 611 666.00 | 1 811 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 767.00 | | 378 013.00 | 3 541 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 940.00 | | 9 787.00 | 173 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 932.00 | 216 246.00 | 81 950.00 | 2 354 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 723.00 | 367.00 | | 16 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 209.00 | 215 878.00 | 81 950.00 | 2 338 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 250.00 | 27 911.00 | 4 250.00 | 21 250.00 |
6T Sur comptes clients | 103 578.00 | 13 443.00 | 30 321.00 | 103 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 578.00 | 13 443.00 | 30 321.00 | 103 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 828.00 | 41 354.00 | 34 524.00 | 124 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 354.00 | 34 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 270.00 | 418 270.00 | | 418 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 478.00 | 210 478.00 | | 210 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
UP Prêts | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
UX Autres créances clients | 376 514.00 | | | 376 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
VC Groupe et associés | 292 193.00 | | | 292 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 785.00 | | 204 684.00 | 814 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 986 950.00 | 3 986 950.00 | | 3 986 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 424.00 | | | 618 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VP Divers | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 147.00 | | | 129 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 842.00 | 1 085 312.00 | 178 530.00 | 1 263 842.00 |
VW T.V.A. | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 765 272.00 | 4 950 487.00 | 204 684.00 | 5 765 272.00 |