| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 187.00 | 18 316.00 | 871.00 | 19 187.00 |
AH Fonds commercial | 3 855 592.00 | | 3 855 592.00 | 3 855 592.00 |
AP Constructions | 309 955.00 | 187 009.00 | 122 946.00 | 309 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 906.00 | 1 689 315.00 | 698 592.00 | 2 387 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 945.00 | 1 333 568.00 | 796 377.00 | 2 129 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 111.00 | | 195 111.00 | 195 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 158 726.00 | 3 228 208.00 | 5 930 518.00 | 9 158 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 079.00 | 73 892.00 | 506 187.00 | 580 079.00 |
BZ Autres créances | 909 828.00 | | 909 828.00 | 909 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 581 761.00 | | 581 761.00 | 581 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 336.00 | 73 892.00 | 2 216 444.00 | 2 290 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 062.00 | 3 302 100.00 | 8 146 962.00 | 11 449 062.00 |
CU Autres participations | 234 459.00 | | 234 459.00 | 234 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 140.00 | -565 565.00 | | -1 510 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 838.00 | -944 575.00 | | -797 838.00 |
DL TOTAL (I) | -2 205 083.00 | -1 407 245.00 | | -2 205 083.00 |
DP Provisions pour risques | 30 750.00 | 27 000.00 | | 30 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 750.00 | 27 000.00 | | 30 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 279.00 | 744 441.00 | | 496 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 504 045.00 | 5 919 079.00 | | 8 504 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 052.00 | 43 208.00 | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 778.00 | 600 914.00 | | 608 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 582.00 | 515 532.00 | | 664 582.00 |
EA Autres dettes | 34 559.00 | 25 089.00 | | 34 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 321 295.00 | 7 852 883.00 | | 10 321 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 962.00 | 6 472 638.00 | | 8 146 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 568 505.00 | | 7 568 505.00 | 7 568 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 505.00 | | 7 568 505.00 | 7 568 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 605 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 384 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 770.00 | 6 347.00 | | 12 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 426.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | 6 774.00 | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 27 982.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 403.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 28 384.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 730.00 | -21 610.00 | | 10 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740 490.00 | 6 003 091.00 | | 7 740 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 538 328.00 | 6 947 665.00 | | 8 538 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 838.00 | -944 575.00 | | -797 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 205.00 | 14 866.00 | | 6 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 650 265.00 | | 1 516 185.00 | 7 650 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 436 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 175.00 | 4 550.00 | 9 158 726.00 | 3 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 874 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | | 4 847 855.00 | 3 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808 245.00 | | 1 066 534.00 | 2 808 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416 107.00 | | 434 922.00 | 4 416 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 913.00 | | 14 729.00 | 425 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 518.00 | 316 865.00 | 3 175.00 | 2 914 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 456.00 | 860.00 | | 17 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 062.00 | 316 005.00 | 3 175.00 | 2 897 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 5 750.00 | 2 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 002.00 | 149.00 | 12 260.00 | 86 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 002.00 | 149.00 | 12 260.00 | 86 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 002.00 | 5 899.00 | 14 260.00 | 113 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 899.00 | 14 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 778.00 | 608 778.00 | | 608 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 108.00 | 238 108.00 | | 238 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 111.00 | | 195 111.00 | 195 111.00 |
UX Autres créances clients | 575 722.00 | 575 722.00 | | 575 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 137 623.00 | 137 623.00 | | 137 623.00 |
VC Groupe et associés | 689 538.00 | 689 538.00 | | 689 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 914.00 | 223 631.00 | 271 283.00 | 494 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 493 045.00 | 8 493 045.00 | | 8 493 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 526.00 | | | 249 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 590.00 | 1 646 978.00 | 201 611.00 | 1 848 590.00 |
VW T.V.A. | 112 508.00 | 112 508.00 | | 112 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 308 243.00 | 10 036 960.00 | 271 283.00 | 10 308 243.00 |