| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
AH Fonds commercial | 4 409 192.00 | | 4 409 192.00 | 4 409 192.00 |
AP Constructions | 356 467.00 | 224 365.00 | 132 103.00 | 356 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 675.00 | 2 111 911.00 | 647 764.00 | 2 759 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 971.00 | 1 633 940.00 | 1 039 030.00 | 2 672 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 241.00 | | 238 241.00 | 238 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 690 214.00 | 3 989 403.00 | 6 700 811.00 | 10 690 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 489.00 | 45 917.00 | 692 572.00 | 738 489.00 |
BZ Autres créances | 1 131 424.00 | | 1 131 424.00 | 1 131 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 1 145 639.00 | | 1 145 639.00 | 1 145 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 258.00 | | 229 258.00 | 229 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 521.00 | 45 917.00 | 3 208 603.00 | 3 254 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 944 735.00 | 4 035 320.00 | 9 909 415.00 | 13 944 735.00 |
CU Autres participations | 234 459.00 | | 234 459.00 | 234 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 100 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | | -805 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 045.00 | -1 058 978.00 | | -1 295 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 850.00 | -1 761 458.00 | | 1 007 850.00 |
DP Provisions pour risques | 81 251.00 | 33 276.00 | | 81 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 251.00 | 33 276.00 | | 81 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 311.00 | 363 247.00 | | 187 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 722 308.00 | 9 138 242.00 | | 6 722 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 696.00 | 852 760.00 | | 1 064 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 508.00 | 1 033 944.00 | | 833 508.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | 16 619.00 | | 8 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 820 313.00 | 11 404 812.00 | | 8 820 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 909 415.00 | 9 676 630.00 | | 9 909 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 288 532.00 | | 8 288 532.00 | 8 288 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 288 532.00 | | 8 288 532.00 | 8 288 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 485 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 649.00 | 32 782.00 | | 11 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | 14 271.00 | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 749.00 | 47 053.00 | | 22 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 071.00 | 7 261.00 | | 38 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 071.00 | 8 999.00 | | 38 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 323.00 | 38 054.00 | | -15 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 488.00 | 7 789 091.00 | | 8 392 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 533.00 | 8 848 068.00 | | 9 687 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 045.00 | -1 058 978.00 | | -1 295 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 128 526.00 | | 573 439.00 | 10 128 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 472 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 10 690 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 428 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 5 789 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428 379.00 | | | 4 428 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 599.00 | | 556 614.00 | 5 243 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 547.00 | | 16 825.00 | 456 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 867.00 | 404 178.00 | 642.00 | 3 585 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 923.00 | 264.00 | | 18 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 944.00 | 403 914.00 | 642.00 | 3 566 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 276.00 | 47 975.00 | | 33 276.00 |
6T Sur comptes clients | 51 758.00 | | 5 841.00 | 51 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 758.00 | | 5 841.00 | 51 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 034.00 | 47 975.00 | 5 841.00 | 85 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 975.00 | 5 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 696.00 | 1 064 696.00 | | 1 064 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 461.00 | 267 461.00 | | 267 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 241.00 | | 238 241.00 | 238 241.00 |
UX Autres créances clients | 734 246.00 | 734 246.00 | | 734 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 199 233.00 | 199 233.00 | | 199 233.00 |
VC Groupe et associés | 721 334.00 | 721 334.00 | | 721 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 061.00 | 187 061.00 | | 187 061.00 |
VI Groupe et associés | 6 711 308.00 | 6 711 308.00 | | 6 711 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 186.00 | | | 176 186.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 955.00 | 179 955.00 | | 179 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 258.00 | 229 258.00 | | 229 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 412.00 | 2 099 171.00 | 238 241.00 | 2 337 412.00 |
VW T.V.A. | 214 973.00 | 214 973.00 | | 214 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 820 313.00 | 8 820 313.00 | | 8 820 313.00 |