| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 187.00 | 18 923.00 | 264.00 | 19 187.00 |
AH Fonds commercial | 4 409 192.00 | | 4 409 192.00 | 4 409 192.00 |
AP Constructions | 319 131.00 | 206 035.00 | 113 096.00 | 319 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582 190.00 | 1 885 601.00 | 696 588.00 | 2 582 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 279.00 | 1 475 308.00 | 866 971.00 | 2 342 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222 066.00 | | 222 066.00 | 222 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 128 526.00 | 3 585 867.00 | 6 542 658.00 | 10 128 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 201.00 | 51 758.00 | 571 443.00 | 623 201.00 |
BZ Autres créances | 991 992.00 | | 991 992.00 | 991 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 1 304 729.00 | | 1 304 729.00 | 1 304 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 157.00 | | 218 157.00 | 218 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 729.00 | 51 758.00 | 3 133 972.00 | 3 185 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 314 255.00 | 3 637 625.00 | 9 676 630.00 | 13 314 255.00 |
CU Autres participations | 234 459.00 | | 234 459.00 | 234 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -805 375.00 | -1 510 140.00 | | -805 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058 978.00 | -797 838.00 | | -1 058 978.00 |
DL TOTAL (I) | -1 761 458.00 | -2 205 083.00 | | -1 761 458.00 |
DP Provisions pour risques | 33 276.00 | 30 750.00 | | 33 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 276.00 | 30 750.00 | | 33 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 247.00 | 496 279.00 | | 363 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 138 242.00 | 8 504 045.00 | | 9 138 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 760.00 | 608 778.00 | | 852 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 944.00 | 664 582.00 | | 1 033 944.00 |
EA Autres dettes | 16 619.00 | 34 559.00 | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 404 812.00 | 10 321 295.00 | | 11 404 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 676 630.00 | 8 146 962.00 | | 9 676 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 590 775.00 | | 7 590 775.00 | 7 590 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 775.00 | | 7 590 775.00 | 7 590 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 721 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 695 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 782.00 | 12 770.00 | | 32 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 271.00 | 300.00 | | 14 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 053.00 | 13 070.00 | | 47 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 261.00 | 2 270.00 | | 7 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | 70.00 | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | 2 340.00 | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 054.00 | 10 730.00 | | 38 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 091.00 | 7 740 490.00 | | 7 789 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848 068.00 | 8 538 328.00 | | 8 848 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058 978.00 | -797 838.00 | | -1 058 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 158 726.00 | | 997 699.00 | 9 158 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 456 547.00 | 7 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 898.00 | | 10 128 526.00 | 27 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 428 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | | 5 243 599.00 | 20 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 874 779.00 | | 553 600.00 | 3 874 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 847 855.00 | | 415 794.00 | 4 847 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 092.00 | | 28 305.00 | 436 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 208.00 | 357 659.00 | | 3 228 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 316.00 | 607.00 | | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 892.00 | 357 052.00 | | 3 209 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 750.00 | 2 526.00 | | 30 750.00 |
6T Sur comptes clients | 73 892.00 | 31 733.00 | 53 867.00 | 73 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 892.00 | 31 733.00 | 53 867.00 | 73 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 642.00 | 34 259.00 | 53 867.00 | 104 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 259.00 | 53 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 760.00 | 852 760.00 | | 852 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 715.00 | 275 715.00 | | 275 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 259.00 | 450 259.00 | | 450 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 066.00 | | 222 066.00 | 222 066.00 |
UX Autres créances clients | 618 844.00 | 618 844.00 | | 618 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 161 455.00 | 161 455.00 | | 161 455.00 |
VC Groupe et associés | 597 711.00 | 597 711.00 | | 597 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 247.00 | 180 336.00 | 182 911.00 | 363 247.00 |
VI Groupe et associés | 9 127 242.00 | 9 127 242.00 | | 9 127 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 593.00 | 69 593.00 | | 69 593.00 |
VP Divers | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 684.00 | 100 684.00 | | 100 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 255.00 | 134 255.00 | | 134 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 157.00 | 218 157.00 | | 218 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 416.00 | 1 833 349.00 | 222 066.00 | 2 055 416.00 |
VW T.V.A. | 207 286.00 | 207 286.00 | | 207 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 404 812.00 | 11 221 901.00 | 182 911.00 | 11 404 812.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |