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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 453.00 | 17 456.00 | 997.00 | 18 453.00 |
AH Fonds commercial | 2 789 792.00 | | 2 789 792.00 | 2 789 792.00 |
AP Constructions | 274 761.00 | 169 302.00 | 105 459.00 | 274 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 090.00 | 1 504 306.00 | 722 784.00 | 2 227 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 605.00 | 1 223 454.00 | 675 151.00 | 1 898 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 283.00 | | 191 283.00 | 191 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 650 265.00 | 2 914 518.00 | 4 735 747.00 | 7 650 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 743.00 | | 58 743.00 | 58 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 984.00 | 86 002.00 | 305 982.00 | 391 984.00 |
BZ Autres créances | 810 291.00 | | 810 291.00 | 810 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 432 872.00 | | 432 872.00 | 432 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 893.00 | 86 002.00 | 1 736 890.00 | 1 822 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 473 158.00 | 3 000 520.00 | 6 472 638.00 | 9 473 158.00 |
CU Autres participations | 228 459.00 | | 228 459.00 | 228 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DH Report à nouveau | -565 565.00 | -1.00 | | -565 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 575.00 | -565 564.00 | | -944 575.00 |
DL TOTAL (I) | -1 407 245.00 | -462 671.00 | | -1 407 245.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 44 911.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 44 911.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 441.00 | 814 785.00 | | 744 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919 079.00 | 3 998 160.00 | | 5 919 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 208.00 | 23 158.00 | | 43 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 914.00 | 418 270.00 | | 600 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 532.00 | 492 185.00 | | 515 532.00 |
EA Autres dettes | 25 089.00 | 41 873.00 | | 25 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852 883.00 | 5 788 430.00 | | 7 852 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 638.00 | 5 370 671.00 | | 6 472 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 526 179.00 | | 1 190 180.00 | 6 526 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 425 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 469.00 | 2 624.00 | 7 650 265.00 | 63 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 808 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 469.00 | 624.00 | 4 416 107.00 | 63 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422 745.00 | | 385 500.00 | 2 422 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 782.00 | | 560 418.00 | 3 919 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 652.00 | | 244 262.00 | 183 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 128.00 | 261 611.00 | 221.00 | 2 653 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 089.00 | 367.00 | | 17 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 039.00 | 261 244.00 | 221.00 | 2 636 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 911.00 | 15 000.00 | 32 911.00 | 44 911.00 |
6T Sur comptes clients | 86 900.00 | 12 599.00 | 13 496.00 | 86 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 900.00 | 12 599.00 | 13 496.00 | 86 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 811.00 | 27 599.00 | 46 407.00 | 131 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 599.00 | 46 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 914.00 | 600 914.00 | | 600 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 363.00 | 179 363.00 | | 179 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 662.00 | 169 662.00 | | 169 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 283.00 | | 191 283.00 | 191 283.00 |
UX Autres créances clients | 387 807.00 | 387 807.00 | | 387 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VB T. V. A. | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |
VC Groupe et associés | 354 610.00 | 354 610.00 | | 354 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 441.00 | 243 164.00 | 501 277.00 | 744 441.00 |
VI Groupe et associés | 5 908 079.00 | 5 908 079.00 | | 5 908 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 344.00 | | | 244 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 291.00 | 119 291.00 | | 119 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 999.00 | 1 321 566.00 | 197 433.00 | 1 518 999.00 |
VW T.V.A. | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 809 675.00 | 7 308 398.00 | 501 277.00 | 7 809 675.00 |