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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 759.00 | 57 062.00 | 18 696.00 | 75 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 675.00 | 139 518.00 | 47 157.00 | 186 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
BN En cours de production de biens | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 096.00 | 859.00 | 164 237.00 | 165 096.00 |
BZ Autres créances | 58 258.00 | | 58 258.00 | 58 258.00 |
CF Disponibilités | 190 889.00 | | 190 889.00 | 190 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 932.00 | 859.00 | 587 073.00 | 587 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 607.00 | 140 377.00 | 634 230.00 | 774 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 251.00 | | | 212 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
DL TOTAL (I) | 392 354.00 | | | 392 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 230.00 | | | 634 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 876.00 | | | 241 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 153.00 | 127 153.00 | | 127 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 743.00 | 102 743.00 | | 102 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 236.00 | 228 642.00 | 5 593.00 | 234 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 876.00 | 241 876.00 | | 241 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |