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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 201.00 | 76 590.00 | 610.00 | 77 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 017.00 | 63 892.00 | 13 125.00 | 77 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 639.00 | 146 444.00 | 42 196.00 | 188 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BN En cours de production de biens | 89 974.00 | | 89 974.00 | 89 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 209.00 | 859.00 | 240 350.00 | 241 209.00 |
BZ Autres créances | 54 950.00 | | 54 950.00 | 54 950.00 |
CF Disponibilités | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 281.00 | 859.00 | 581 422.00 | 582 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 920.00 | 147 303.00 | 623 618.00 | 770 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 441.00 | | | 241 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
DL TOTAL (I) | 384 820.00 | | | 384 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 798.00 | | | 238 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 618.00 | | | 623 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 798.00 | | | 238 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 156.00 | 110 156.00 | | 110 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 869.00 | 309 275.00 | 5 593.00 | 314 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 798.00 | 238 798.00 | | 238 798.00 |