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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 043.00 | 76 849.00 | 3 194.00 | 80 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 888.00 | 56 615.00 | 14 272.00 | 70 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 353.00 | 139 426.00 | 45 927.00 | 185 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
BN En cours de production de biens | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 826.00 | 859.00 | 265 967.00 | 266 826.00 |
BZ Autres créances | 34 085.00 | | 34 085.00 | 34 085.00 |
CF Disponibilités | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 442.00 | 859.00 | 616 583.00 | 617 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 795.00 | 140 285.00 | 662 510.00 | 802 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 737.00 | | | -25 737.00 |
DL TOTAL (I) | 348 854.00 | | | 348 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 309.00 | | | 108 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 636.00 | | | 168 636.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 656.00 | | | 313 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 510.00 | | | 662 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 656.00 | | | 313 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 636.00 | 168 636.00 | | 168 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 656.00 | 313 656.00 | | 313 656.00 |