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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 530.00 | 79 024.00 | 14 506.00 | 93 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 875.00 | 61 456.00 | 33 419.00 | 94 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 127.00 | 146 441.00 | 81 686.00 | 228 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
BN En cours de production de biens | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
BT Marchandises | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 642.00 | 859.00 | 239 783.00 | 240 642.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 178 776.00 | | 178 776.00 | 178 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 873.00 | 859.00 | 791 014.00 | 791 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 000.00 | 147 300.00 | 872 700.00 | 1 020 000.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 513.00 | | | 226 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DL TOTAL (I) | 392 375.00 | | | 392 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
EA Autres dettes | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 325.00 | | | 480 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 700.00 | | | 872 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 634.00 | | | 449 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 426.00 | 7 015.00 | | 139 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 464.00 | 7 015.00 | | 133 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 107.00 | 253 414.00 | 5 693.00 | 259 107.00 |