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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 078.00 | 82 766.00 | 12 312.00 | 95 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 256.00 | 71 065.00 | 53 191.00 | 124 256.00 |
BF Prêts | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 069.00 | 159 792.00 | 104 277.00 | 264 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
BN En cours de production de biens | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
BT Marchandises | 24 959.00 | | 24 959.00 | 24 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 418.00 | 859.00 | 320 559.00 | 321 418.00 |
BZ Autres créances | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
CF Disponibilités | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 071.00 | 859.00 | 712 212.00 | 713 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 139.00 | 160 651.00 | 816 488.00 | 977 139.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 034.00 | | | 270 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 583.00 | | | -61 583.00 |
DL TOTAL (I) | 330 793.00 | | | 330 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 596.00 | | | 202 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 492.00 | | | 110 492.00 |
EA Autres dettes | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 696.00 | | | 485 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 488.00 | | | 816 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 001.00 | | | 324 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 441.00 | 13 748.00 | 397.00 | 146 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 480.00 | 13 748.00 | 397.00 | 140 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | | 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859.00 | | | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 960.00 | 145 960.00 | | 145 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 596.00 | 40 901.00 | 161 695.00 | 202 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 993.00 | 371 993.00 | | 371 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 700.00 | 371 993.00 | 10 706.00 | 382 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 696.00 | 324 001.00 | 161 695.00 | 485 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |