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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 233.00 | 49 181.00 | 25 053.00 | 74 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | 5 036.00 | 1 309.00 | 6 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 030.00 | 62 773.00 | 46 258.00 | 109 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 450.00 | 19 749.00 | 171 702.00 | 191 450.00 |
BZ Autres créances | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 378.00 | | 211 378.00 | 211 378.00 |
CF Disponibilités | 608 318.00 | | 608 318.00 | 608 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 981.00 | 19 749.00 | 1 059 231.00 | 1 078 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 011.00 | 82 521.00 | 1 105 490.00 | 1 188 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 666 339.00 | 620 000.00 | | 666 339.00 |
DH Report à nouveau | | 17 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 663.00 | 129 167.00 | | 140 663.00 |
DL TOTAL (I) | 917 002.00 | 876 339.00 | | 917 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 338.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 50 448.00 | | 53 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 403.00 | 139 550.00 | | 134 403.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 488.00 | 190 336.00 | | 188 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 490.00 | 1 066 674.00 | | 1 105 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 550 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 550 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 598.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 250.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | 1 250.00 | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 658.00 | 41 937.00 | | 48 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 583.00 | 1 649 670.00 | | 1 591 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 920.00 | 1 520 503.00 | | 1 450 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 663.00 | 129 167.00 | | 140 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 491.00 | | | 98 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 886.00 | 12 598.00 | 9 712.00 | 59 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 331.00 | 12 598.00 | 9 712.00 | 51 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 403.00 | 134 403.00 | | 134 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 438.00 | 258 074.00 | 2 364.00 | 260 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 488.00 | 188 488.00 | | 188 488.00 |