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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 650.00 | 369.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 678.00 | 50 299.00 | 378.00 | 50 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 085.00 | 60 006.00 | 21 078.00 | 81 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 470.00 | 592.00 | 155 877.00 | 156 470.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CF Disponibilités | 575 450.00 | | 575 450.00 | 575 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 213.00 | 592.00 | 774 620.00 | 775 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 298.00 | 60 599.00 | 795 698.00 | 856 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 282.00 | | | 309 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
DL TOTAL (I) | 573 754.00 | | | 573 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 944.00 | | | 221 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 698.00 | | | 795 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 944.00 | | | 221 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 944.00 | | 141.00 | 80 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 141.00 | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 308.00 | 2 698.00 | | 57 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 251.00 | 2 698.00 | | 48 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 275.00 | 118 275.00 | | 118 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
UX Autres créances clients | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 763.00 | 197 117.00 | 2 646.00 | 199 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 944.00 | 221 944.00 | | 221 944.00 |