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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 8 171.00 | 885.00 | 9 057.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 395.00 | 624.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 678.00 | 43 617.00 | 7 061.00 | 50 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 078.00 | 52 183.00 | 28 895.00 | 81 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 299.00 | 20 412.00 | 172 886.00 | 193 299.00 |
BZ Autres créances | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CF Disponibilités | 613 624.00 | | 613 624.00 | 613 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 326.00 | 20 412.00 | 819 913.00 | 840 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 405.00 | 72 596.00 | 848 809.00 | 921 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 368.00 | | | 425 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 973.00 | | | 113 973.00 |
DL TOTAL (I) | 649 342.00 | | | 649 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 809.00 | | | 848 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 131.00 | | | 197 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 578.00 | | 4 731.00 | 106 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 230.00 | 81 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 230.00 | 51 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | 1 050.00 | 25 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 057.00 | | 2 871.00 | 79 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | 810.00 | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 493.00 | 9 920.00 | 30 230.00 | 72 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 2 203.00 | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 525.00 | 7 718.00 | 30 230.00 | 66 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 193 300.00 | 193 300.00 | | 193 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 866.00 | 2 530.00 | 2 335.00 | 4 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 161.00 | 224 522.00 | 2 639.00 | 227 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 467.00 | 197 131.00 | 2 335.00 | 199 467.00 |