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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 507.00 | 4 310.00 | 2 196.00 | 6 507.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 140.00 | 879.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 619.00 | 57 384.00 | 19 235.00 | 76 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 507.00 | 61 834.00 | 41 672.00 | 103 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 470.00 | 19 797.00 | 157 672.00 | 177 470.00 |
BZ Autres créances | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
CF Disponibilités | 673 922.00 | | 673 922.00 | 673 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 986.00 | 19 797.00 | 977 188.00 | 996 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 493.00 | 81 632.00 | 1 018 860.00 | 1 100 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 525.00 | | | 622 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
DL TOTAL (I) | 812 302.00 | | | 812 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 603.00 | | | 137 603.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 558.00 | | | 206 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 860.00 | | | 1 018 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 683.00 | | | 200 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 333.00 | 9 501.00 | | 52 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | 583.00 | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 606.00 | 8 918.00 | | 48 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 177 470.00 | 153 938.00 | | 177 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 492.00 | 2 617.00 | 5 875.00 | 8 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VP Divers | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 603.00 | 137 603.00 | | 137 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 474.00 | 240 112.00 | 25 361.00 | 265 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 558.00 | 200 683.00 | 5 875.00 | 206 558.00 |