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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 522.00 | 497.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 678.00 | 47 728.00 | 2 949.00 | 50 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 943.00 | 57 308.00 | 23 635.00 | 80 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 953.00 | 14 718.00 | 354 235.00 | 368 953.00 |
BZ Autres créances | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 239 580.00 | | 239 580.00 | 239 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 377.00 | 14 718.00 | 647 658.00 | 662 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 320.00 | 72 027.00 | 671 293.00 | 743 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 940.00 | | | 169 940.00 |
DL TOTAL (I) | 419 282.00 | | | 419 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 320.00 | | | 174 320.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 010.00 | | | 252 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 293.00 | | | 671 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 010.00 | | | 252 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 079.00 | | 135.00 | 81 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 80 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 698.00 | | | 51 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | 135.00 | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 183.00 | 5 125.00 | | 52 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 171.00 | 886.00 | | 8 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 012.00 | 4 239.00 | | 44 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 321.00 | 174 321.00 | | 174 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 368 954.00 | 368 954.00 | | 368 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 215.00 | 419 711.00 | 2 504.00 | 422 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 011.00 | 252 011.00 | | 252 011.00 |