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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 193 570.00 | | 18 193 570.00 | 18 193 570.00 |
AP Constructions | 73 709 764.00 | 42 566 701.00 | 31 143 063.00 | 73 709 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 048.00 | | 577 048.00 | 577 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 520 383.00 | 42 566 701.00 | 49 953 682.00 | 92 520 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 840 230.00 | | 2 840 230.00 | 2 840 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 839.00 | 40 985.00 | 2 052 854.00 | 2 093 839.00 |
BZ Autres créances | 264 050.00 | | 264 050.00 | 264 050.00 |
CF Disponibilités | 2 488 185.00 | | 2 488 185.00 | 2 488 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 306.00 | 40 985.00 | 7 645 321.00 | 7 686 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 206 690.00 | 42 607 686.00 | 57 599 003.00 | 100 206 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 121 600.00 | 5 121 600.00 | | 5 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 163 200.00 | 10 163 200.00 | | 10 163 200.00 |
DG Autres réserves | 1 111.00 | 284.00 | | 1 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 939 407.00 | 7 537 580.00 | | 8 939 407.00 |
DL TOTAL (I) | 24 225 319.00 | 22 822 665.00 | | 24 225 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 034.00 | | | 108 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 902 714.00 | 28 321 803.00 | | 26 902 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 169.00 | 637 116.00 | | 28 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 813.00 | 2 954 276.00 | | 3 256 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 277.00 | 268 393.00 | | 504 277.00 |
EA Autres dettes | 835 369.00 | 961 559.00 | | 835 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 738 306.00 | 2 022 264.00 | | 1 738 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 373 684.00 | 35 165 415.00 | | 33 373 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 599 003.00 | 57 988 081.00 | | 57 599 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 022 624.00 | | 18 022 624.00 | 18 022 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 022 624.00 | | 18 022 624.00 | 18 022 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 355 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 464 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 195.00 | |
GE Autres charges | | | 153 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 056 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 643 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703 697.00 | 1 706 138.00 | | 1 703 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 355 832.00 | 18 130 681.00 | | 18 355 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 416 424.00 | 10 593 100.00 | | 9 416 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 939 407.00 | 7 537 580.00 | | 8 939 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 949 688.00 | | 792 444.00 | 91 949 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 750.00 | 92 520 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 750.00 | 92 520 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 949 688.00 | | 792 444.00 | 91 949 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 102 696.00 | 2 464 004.00 | | 40 102 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 102 696.00 | 2 464 004.00 | | 40 102 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 416.00 | 31 195.00 | 2 627.00 | 12 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 416.00 | 31 195.00 | 2 627.00 | 12 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 416.00 | 31 195.00 | 2 627.00 | 12 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 195.00 | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 902 714.00 | | 24 075 728.00 | 26 902 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 813.00 | 3 256 813.00 | | 3 256 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 465.00 | 243 465.00 | | 243 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 369.00 | 835 369.00 | | 835 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 738 306.00 | 150 958.00 | 1 502 442.00 | 1 738 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 389.00 | | | 2 044 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
VB T. V. A. | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 034.00 | 108 034.00 | | 108 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508 000.00 | | | 9 508 000.00 |
VP Divers | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 890.00 | 2 357 890.00 | | 2 357 890.00 |
VW T.V.A. | 260 812.00 | 260 812.00 | | 260 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 345 514.00 | 4 855 453.00 | 25 578 170.00 | 33 345 514.00 |