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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 193 570.00 | | 18 193 570.00 | 18 193 570.00 |
AP Constructions | 76 015 792.00 | 52 275 617.00 | 23 740 175.00 | 76 015 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 421 703.00 | | 1 421 703.00 | 1 421 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 671 066.00 | 52 275 617.00 | 43 395 449.00 | 95 671 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 776.00 | | 217 776.00 | 217 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 734 377.00 | 1 283 296.00 | 2 451 081.00 | 3 734 377.00 |
BZ Autres créances | 338 941.00 | | 338 941.00 | 338 941.00 |
CF Disponibilités | 5 648 680.00 | | 5 648 680.00 | 5 648 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 939 776.00 | 1 283 296.00 | 8 656 480.00 | 9 939 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 610 843.00 | 53 558 913.00 | 52 051 929.00 | 105 610 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 121 600.00 | 5 121 600.00 | | 5 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 163 200.00 | 10 163 200.00 | | 10 163 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 1 469.00 | 2 609.00 | | 1 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 000 667.00 | 6 868 206.00 | | 8 000 667.00 |
DL TOTAL (I) | 23 286 936.00 | 22 155 615.00 | | 23 286 936.00 |
DP Provisions pour risques | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 946 345.00 | 25 232 050.00 | | 22 946 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 414.00 | 284 518.00 | | 974 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 852.00 | 753 095.00 | | 101 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 698.00 | 891 401.00 | | 675 698.00 |
EA Autres dettes | 3 700 703.00 | 3 275 350.00 | | 3 700 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 174.00 | 686 682.00 | | 354 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 753 188.00 | 31 123 099.00 | | 28 753 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 051 929.00 | 53 290 519.00 | | 52 051 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 491 533.00 | | 15 491 533.00 | 15 491 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 491 533.00 | | 15 491 533.00 | 15 491 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 742 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 070 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018 349.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 410 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 171 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170 576.00 | 1 181 992.00 | | 1 170 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 077 313.00 | 16 467 003.00 | | 17 077 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 646.00 | 9 598 797.00 | | 9 076 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 000 667.00 | 6 868 206.00 | | 8 000 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 056 336.00 | | 945 477.00 | 95 056 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 791.00 | 12 955.00 | 95 671 066.00 | 317 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 791.00 | 12 955.00 | 95 671 066.00 | 317 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 056 336.00 | | 945 477.00 | 95 056 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 139 847.00 | 2 135 769.00 | 52 275 617.00 | 50 139 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 139 847.00 | 2 135 769.00 | 52 275 617.00 | 50 139 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
6T Sur comptes clients | 1 101 549.00 | 1 018 349.00 | 836 602.00 | 1 101 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 549.00 | 1 018 349.00 | 836 602.00 | 1 101 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 354.00 | 1 018 349.00 | 836 602.00 | 1 113 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018 349.00 | 836 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 946 345.00 | 19 907 617.00 | | 22 946 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700 703.00 | 3 700 703.00 | | 3 700 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 174.00 | 133 117.00 | 178 686.00 | 354 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 734 377.00 | 3 734 377.00 | | 3 734 377.00 |
VB T. V. A. | 338 941.00 | 338 941.00 | | 338 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 319.00 | 4 073 319.00 | | 4 073 319.00 |
VW T.V.A. | 622 445.00 | 622 445.00 | | 622 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 778 774.00 | 24 518 988.00 | 178 686.00 | 27 778 774.00 |