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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 193 570.00 | | 18 193 570.00 | 18 193 570.00 |
AP Constructions | 75 698 001.00 | 50 139 847.00 | 25 558 154.00 | 75 698 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 124 763.00 | | 1 124 763.00 | 1 124 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 056 336.00 | 50 139 847.00 | 44 916 488.00 | 95 056 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636 289.00 | | 636 289.00 | 636 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 892 770.00 | 1 101 549.00 | 3 791 220.00 | 4 892 770.00 |
BZ Autres créances | 763 220.00 | | 763 220.00 | 763 220.00 |
CF Disponibilités | 3 183 299.00 | | 3 183 299.00 | 3 183 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 475 580.00 | 1 101 549.00 | 8 374 031.00 | 9 475 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 531 916.00 | 51 241 397.00 | 53 290 519.00 | 104 531 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 121 600.00 | 5 121 600.00 | | 5 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 163 200.00 | 10 163 200.00 | | 10 163 200.00 |
DG Autres réserves | 2 609.00 | 1 344.00 | | 2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868 206.00 | 9 490 629.00 | | 6 868 206.00 |
DL TOTAL (I) | 22 155 615.00 | 24 776 773.00 | | 22 155 615.00 |
DP Provisions pour risques | 11 805.00 | 39 805.00 | | 11 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 805.00 | 39 805.00 | | 11 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 232 050.00 | 22 939 892.00 | | 25 232 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 518.00 | 51 918.00 | | 284 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 095.00 | 24 403.00 | | 753 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 401.00 | 156 121.00 | | 891 401.00 |
EA Autres dettes | 3 275 350.00 | 2 198 591.00 | | 3 275 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686 682.00 | 1 311 501.00 | | 686 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 123 099.00 | 26 682 427.00 | | 31 123 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 290 519.00 | 51 499 006.00 | | 53 290 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 957 743.00 | | 15 957 743.00 | 15 957 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 957 743.00 | | 15 957 743.00 | 15 957 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 467 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 149 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 317 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 050 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 181 992.00 | 1 816 851.00 | | 1 181 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 467 003.00 | 18 755 275.00 | | 16 467 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 797.00 | 9 264 646.00 | | 9 598 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 868 206.00 | 9 490 629.00 | | 6 868 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 115.00 | | 95 056 336.00 | 560 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 994 025.00 | | 622 425.00 | 94 994 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 580 115.00 | 2 559 732.00 | | 47 580 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 580 115.00 | 2 559 732.00 | | 47 580 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 805.00 | | 28 000.00 | 39 805.00 |
6T Sur comptes clients | 25 181.00 | 1 082 620.00 | 6 252.00 | 25 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 181.00 | 1 082 620.00 | 6 252.00 | 25 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 986.00 | 1 082 620.00 | 34 252.00 | 64 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082 620.00 | 34 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 232 050.00 | | 22 291 412.00 | 25 232 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 095.00 | 753 095.00 | | 753 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275 350.00 | 3 275 350.00 | | 3 275 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686 682.00 | 472 616.00 | 163 281.00 | 686 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 892 770.00 | 4 892 770.00 | | 4 892 770.00 |
VB T. V. A. | 292 625.00 | 292 625.00 | | 292 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 595.00 | 470 595.00 | | 470 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 991.00 | 5 655 991.00 | | 5 655 991.00 |
VW T.V.A. | 891 401.00 | 891 401.00 | | 891 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 838 580.00 | 5 392 464.00 | 22 454 694.00 | 30 838 580.00 |