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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 193 570.00 | | 18 193 570.00 | 18 193 570.00 |
AP Constructions | 75 137 886.00 | 47 580 115.00 | 27 557 771.00 | 75 137 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 622 568.00 | | 1 622 568.00 | 1 622 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 994 025.00 | 47 580 115.00 | 47 413 910.00 | 94 994 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 167.00 | 25 181.00 | 1 168 985.00 | 1 194 167.00 |
BZ Autres créances | 97 140.00 | | 97 140.00 | 97 140.00 |
CF Disponibilités | 2 812 720.00 | | 2 812 720.00 | 2 812 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 277.00 | 25 181.00 | 4 085 096.00 | 4 110 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 104 303.00 | 47 605 296.00 | 51 499 006.00 | 99 104 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 121 600.00 | 5 121 600.00 | | 5 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 163 200.00 | 10 163 200.00 | | 10 163 200.00 |
DG Autres réserves | 1 344.00 | 1 726.00 | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 490 629.00 | 9 050 445.00 | | 9 490 629.00 |
DL TOTAL (I) | 24 776 773.00 | 24 336 971.00 | | 24 776 773.00 |
DP Provisions pour risques | 39 805.00 | 28 000.00 | | 39 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 805.00 | 28 000.00 | | 39 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 939 892.00 | 24 563 134.00 | | 22 939 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 918.00 | 58 854.00 | | 51 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 6 527 038.00 | | 24 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 121.00 | 169 945.00 | | 156 121.00 |
EA Autres dettes | 2 198 591.00 | 1 734 489.00 | | 2 198 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 311 501.00 | 1 281 004.00 | | 1 311 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 682 427.00 | 34 334 468.00 | | 26 682 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 499 006.00 | 58 699 440.00 | | 51 499 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 338 488.00 | | 18 338 488.00 | 18 338 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 338 488.00 | | 18 338 488.00 | 18 338 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 415 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 755 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 805.00 | |
GE Autres charges | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 611 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 307 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816 851.00 | 1 859 685.00 | | 1 816 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 755 275.00 | 18 863 355.00 | | 18 755 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 264 646.00 | 9 812 909.00 | | 9 264 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 490 629.00 | 9 050 445.00 | | 9 490 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 425 598.00 | | 2 634 301.00 | 93 425 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 174.00 | 700.00 | 94 994 025.00 | 1 065 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 174.00 | 700.00 | 94 994 025.00 | 1 065 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 425 598.00 | | 2 634 301.00 | 93 425 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 047 258.00 | 2 532 856.00 | | 45 047 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 047 258.00 | 2 532 856.00 | | 45 047 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 11 805.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 022.00 | 18 482.00 | 1 323.00 | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022.00 | 18 482.00 | 1 323.00 | 8 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 022.00 | 30 287.00 | 1 323.00 | 36 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 287.00 | 1 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 939 892.00 | | 20 034 812.00 | 22 939 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198 591.00 | 2 198 591.00 | | 2 198 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 311 501.00 | 627 629.00 | 609 651.00 | 1 311 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 521.00 | 1 146 521.00 | | 1 146 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 646.00 | 47 646.00 | | 47 646.00 |
VB T. V. A. | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VW T.V.A. | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 630 509.00 | 3 006 745.00 | 20 644 463.00 | 26 630 509.00 |