| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 193 570.00 | | 18 193 570.00 | 18 193 570.00 |
AP Constructions | 76 955 314.00 | 54 140 976.00 | 22 814 337.00 | 76 955 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 784 974.00 | | 784 974.00 | 784 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 973 859.00 | 54 140 976.00 | 41 832 882.00 | 95 973 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 032.00 | | 369 032.00 | 369 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 532.00 | 1 427 038.00 | 1 224 493.00 | 2 651 532.00 |
BZ Autres créances | 167 338.00 | | 167 338.00 | 167 338.00 |
CF Disponibilités | 7 775 834.00 | | 7 775 834.00 | 7 775 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 963 737.00 | 1 427 038.00 | 9 536 698.00 | 10 963 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 937 596.00 | 55 568 015.00 | 51 369 581.00 | 106 937 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 121 600.00 | 5 121 600.00 | | 5 121 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 163 200.00 | 10 163 200.00 | | 10 163 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 2 837.00 | 1 469.00 | | 2 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918 867.00 | 8 000 667.00 | | 9 918 867.00 |
DL TOTAL (I) | 25 206 505.00 | 23 286 936.00 | | 25 206 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 805.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 055.00 | | | 100 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 342 908.00 | 22 946 345.00 | | 21 342 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 466 615.00 | 974 414.00 | | 1 466 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 113.00 | 101 852.00 | | 816 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 714.00 | 675 698.00 | | 541 714.00 |
EA Autres dettes | 1 668 026.00 | 3 700 703.00 | | 1 668 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 641.00 | 354 174.00 | | 227 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 163 076.00 | 28 753 188.00 | | 26 163 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 369 581.00 | 52 051 929.00 | | 51 369 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 700 474.00 | | 18 700 474.00 | 18 700 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 700 474.00 | | 18 700 474.00 | 18 700 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 631 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 742.00 | |
GE Autres charges | | | 31 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 815 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 816 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 356 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478 134.00 | 1 170 576.00 | | 1 478 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 684 806.00 | 17 077 313.00 | | 19 684 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 938.00 | 9 076 646.00 | | 9 765 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918 867.00 | 8 000 667.00 | | 9 918 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 671 066.00 | | 1 242 313.00 | 95 671 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 939 521.00 | | 95 973 859.00 | 939 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 939 521.00 | | 95 973 859.00 | 939 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 671 066.00 | | 1 242 313.00 | 95 671 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 275 617.00 | 1 865 359.00 | 54 140 976.00 | 52 275 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 275 617.00 | 1 865 359.00 | 54 140 976.00 | 52 275 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283 296.00 | 846 742.00 | 703 000.00 | 1 283 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283 296.00 | 846 742.00 | 703 000.00 | 1 283 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 101.00 | 846 742.00 | 714 805.00 | 1 295 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846 742.00 | 714 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 342 908.00 | 18 379 630.00 | 2 963 278.00 | 21 342 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 113.00 | 816 113.00 | | 816 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 707.00 | 285 707.00 | | 285 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 026.00 | 1 668 026.00 | | 1 668 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 641.00 | 227 641.00 | | 227 641.00 |
UX Autres créances clients | 599 836.00 | 599 836.00 | | 599 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051 696.00 | 2 051 696.00 | | 2 051 696.00 |
VB T. V. A. | 164 797.00 | 164 797.00 | | 164 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 870.00 | 2 818 870.00 | | 2 818 870.00 |
VW T.V.A. | 246 300.00 | 246 300.00 | | 246 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 696 460.00 | 21 733 182.00 | 2 963 278.00 | 24 696 460.00 |