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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 832.00 | 142.00 | 1 974.00 |
AN Terrains | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
AP Constructions | 88 445.00 | 87 747.00 | 699.00 | 88 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 666.00 | 28 689.00 | 1 977.00 | 30 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 634.00 | 42 252.00 | 17 382.00 | 59 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 356.00 | 179 656.00 | 29 699.00 | 209 356.00 |
BT Marchandises | 462 150.00 | 55 102.00 | 407 048.00 | 462 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BZ Autres créances | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CF Disponibilités | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 063.00 | 55 102.00 | 585 961.00 | 641 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 418.00 | 234 758.00 | 615 660.00 | 850 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 348 949.00 | 341 767.00 | | 348 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 623.00 | 7 182.00 | | 5 623.00 |
DL TOTAL (I) | 431 072.00 | 425 449.00 | | 431 072.00 |
DP Provisions pour risques | 3 850.00 | 5 366.00 | | 3 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 850.00 | 5 366.00 | | 3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 705.00 | 41 827.00 | | 31 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892.00 | 5 791.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 555.00 | 109 733.00 | | 83 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 225.00 | 61 664.00 | | 63 225.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 176.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 739.00 | 219 190.00 | | 180 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 660.00 | 650 005.00 | | 615 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 413.00 | 180 826.00 | | 157 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 482 243.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 539 002.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 654.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 654.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 552.00 | 3 788.00 | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | 3 788.00 | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | -3 133.00 | | -5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 984.00 | 1 514 531.00 | | 1 611 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 361.00 | 1 507 349.00 | | 1 606 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 623.00 | 7 182.00 | | 5 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 093.00 | | | 209 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 008.00 | | | 200 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 868.00 | 7 598.00 | 6 810.00 | 178 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 193.00 | 612.00 | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 617.00 | 7 405.00 | 6 198.00 | 176 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 531.00 | 55 102.00 | 57 531.00 | 57 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 531.00 | 55 102.00 | 57 531.00 | 57 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 531.00 | 55 102.00 | 57 531.00 | 57 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 102.00 | 57 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 705.00 | 10 271.00 | 21 434.00 | 31 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VP Divers | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 518.00 | 102 018.00 | 9 500.00 | 111 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 847.00 | 157 413.00 | 21 434.00 | 178 847.00 |