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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 141.00 | 423.00 | 2 564.00 |
AN Terrains | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
AP Constructions | 88 445.00 | 88 369.00 | 77.00 | 88 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 864.00 | 28 564.00 | 299.00 | 28 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 537.00 | 45 057.00 | 62 480.00 | 107 537.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 713.00 | 183 268.00 | 71 445.00 | 254 713.00 |
BT Marchandises | 385 692.00 | 39 875.00 | 345 817.00 | 385 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 559.00 | 3 121.00 | 24 438.00 | 27 559.00 |
BZ Autres créances | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CF Disponibilités | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 988.00 | 42 996.00 | 444 992.00 | 487 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 701.00 | 226 264.00 | 516 437.00 | 742 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 337 210.00 | 354 572.00 | | 337 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 148.00 | -17 361.00 | | -79 148.00 |
DL TOTAL (I) | 334 563.00 | 413 710.00 | | 334 563.00 |
DP Provisions pour risques | 2 798.00 | 3 616.00 | | 2 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 798.00 | 3 616.00 | | 2 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 048.00 | 21 435.00 | | 55 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 913.00 | 3 090.00 | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 82 816.00 | | 66 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 699.00 | 41 855.00 | | 48 699.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 184.00 | | 2 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 076.00 | 149 582.00 | | 179 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 437.00 | 566 909.00 | | 516 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 544.00 | 135 467.00 | | 131 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 059 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 996.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 2 226.00 | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | 15 979.00 | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | -13 753.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 750.00 | 1 334 555.00 | | 1 156 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 898.00 | 1 351 916.00 | | 1 235 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 148.00 | -17 361.00 | | -79 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 330.00 | | 52 346.00 | 214 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 8 166.00 | 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 583.00 | 11 380.00 | 254 713.00 | 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 243 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | 590.00 | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 607.00 | | 51 756.00 | 203 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 987.00 | 8 014.00 | 10 733.00 | 185 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 167.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 013.00 | 7 847.00 | 10 733.00 | 184 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 000.00 | 666.00 | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 048.00 | 13 428.00 | 12 716.00 | 55 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 156.00 | 57 990.00 | 7 166.00 | 65 156.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 164.00 | 131 544.00 | 12 716.00 | 173 164.00 |