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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AN Terrains | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
AP Constructions | 88 445.00 | 88 058.00 | 388.00 | 88 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 112.00 | 29 617.00 | 1 495.00 | 31 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 913.00 | 47 201.00 | 17 712.00 | 64 913.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 330.00 | 185 987.00 | 28 344.00 | 214 330.00 |
BT Marchandises | 403 020.00 | 32 103.00 | 370 917.00 | 403 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
BZ Autres créances | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
CF Disponibilités | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 668.00 | 32 103.00 | 538 565.00 | 570 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 999.00 | 218 089.00 | 566 909.00 | 784 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 354 572.00 | 348 949.00 | | 354 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 361.00 | 5 623.00 | | -17 361.00 |
DL TOTAL (I) | 413 710.00 | 431 072.00 | | 413 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 616.00 | 3 850.00 | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616.00 | 3 850.00 | | 3 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 435.00 | 31 705.00 | | 21 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 090.00 | 1 892.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 816.00 | 83 555.00 | | 82 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 855.00 | 63 225.00 | | 41 855.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 361.00 | | 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 582.00 | 180 739.00 | | 149 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 909.00 | 615 660.00 | | 566 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 467.00 | 157 413.00 | | 135 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 215 766.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 265 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 103.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 226.00 | 417.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 979.00 | 5 552.00 | | 15 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 753.00 | -5 135.00 | | -13 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 555.00 | 1 611 984.00 | | 1 334 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 916.00 | 1 606 361.00 | | 1 351 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 361.00 | 5 623.00 | | -17 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 356.00 | | 5 725.00 | 209 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 8 749.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 214 330.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 882.00 | | 5 725.00 | 197 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 657.00 | 6 330.00 | | 179 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 142.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 824.00 | 6 188.00 | | 177 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | 3 616.00 | 3 850.00 | 3 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 102.00 | 32 103.00 | 55 102.00 | 55 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 102.00 | 32 103.00 | 55 102.00 | 55 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 951.00 | 35 719.00 | 58 951.00 | 58 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 719.00 | 58 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 1 000.00 | 1 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 435.00 | 10 410.00 | 11 025.00 | 21 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 614.00 | 103 865.00 | 7 749.00 | 111 614.00 |
VW T.V.A. | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 492.00 | 135 467.00 | 11 025.00 | 146 492.00 |