| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 338.00 | 226.00 | 2 564.00 |
AN Terrains | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
AP Constructions | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 864.00 | 28 663.00 | 201.00 | 28 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 820.00 | 54 619.00 | 55 201.00 | 109 820.00 |
BF Prêts | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 226.00 | 193 202.00 | 62 024.00 | 255 226.00 |
BT Marchandises | 351 530.00 | 41 526.00 | 310 003.00 | 351 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 438.00 | 3 121.00 | 54 317.00 | 57 438.00 |
BZ Autres créances | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CF Disponibilités | 223 005.00 | | 223 005.00 | 223 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 108.00 | 44 647.00 | 609 460.00 | 654 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 334.00 | 237 849.00 | 671 485.00 | 909 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 258 063.00 | 337 210.00 | | 258 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 879.00 | -79 148.00 | | -3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 330 683.00 | 334 563.00 | | 330 683.00 |
DP Provisions pour risques | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 863.00 | 55 048.00 | | 44 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 146.00 | 5 913.00 | | 16 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 871.00 | 66 884.00 | | 211 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 295.00 | 48 699.00 | | 64 295.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 2 533.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 003.00 | 179 076.00 | | 338 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 485.00 | 516 437.00 | | 671 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 735.00 | 131 544.00 | | 285 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 682.00 | | 1 475 682.00 | 1 475 682.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 875.00 | | 1 528 875.00 | 1 528 875.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 3 183.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 4 993.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -1 810.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 821.00 | 1 156 750.00 | | 1 575 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 700.00 | 1 235 898.00 | | 1 579 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 879.00 | -79 148.00 | | -3 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 713.00 | | 2 283.00 | 254 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 6 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 255 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 983.00 | | 2 283.00 | 243 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 268.00 | 9 934.00 | | 183 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 197.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 127.00 | 9 737.00 | | 181 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 798.00 | 2 798.00 | 2 798.00 | 2 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 875.00 | 41 526.00 | 39 875.00 | 39 875.00 |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 996.00 | 41 526.00 | 39 875.00 | 42 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 794.00 | 44 324.00 | 42 673.00 | 45 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 324.00 | 42 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 871.00 | 211 871.00 | | 211 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UP Prêts | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 863.00 | 8 741.00 | 36 122.00 | 44 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 970.00 | 79 573.00 | 6 397.00 | 85 970.00 |
VW T.V.A. | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 857.00 | 285 735.00 | 36 122.00 | 321 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
ST Autres comptes | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
YT Sous‐traitance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 364.00 | | | 291 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 760.00 | | | 226 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 467.00 | | | 201 467.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |