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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 140.00 | 30.00 | 1 170.00 |
AN Terrains | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
AP Constructions | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 864.00 | 28 742.00 | 122.00 | 28 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 177.00 | 64 489.00 | 50 688.00 | 115 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 606.00 | 201 953.00 | 56 653.00 | 258 606.00 |
BT Marchandises | 396 846.00 | 38 239.00 | 358 606.00 | 396 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 653.00 | 3 121.00 | 76 532.00 | 79 653.00 |
BZ Autres créances | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CF Disponibilités | 203 286.00 | | 203 286.00 | 203 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 242.00 | 41 360.00 | 664 881.00 | 706 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 848.00 | 243 313.00 | 721 535.00 | 964 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DL TOTAL (I) | 348 100.00 | | | 348 100.00 |
DP Provisions pour risques | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 170.00 | | | 371 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 535.00 | | | 721 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 204.00 | | | 329 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 764.00 | | 1 720 764.00 | 1 720 764.00 |
FG Production vendue services | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 197.00 | | 1 786 197.00 | 1 786 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 339.00 | | | 41 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 683.00 | | | 1 892 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 266.00 | | | 1 875 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 226.00 | | 5 357.00 | 255 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 258 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 266.00 | | 5 357.00 | 246 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 202.00 | 10 145.00 | 1 394.00 | 193 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 197.00 | 1 394.00 | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 864.00 | 9 949.00 | | 190 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 798.00 | 2 265.00 | 2 798.00 | 2 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 526.00 | 38 239.00 | 41 526.00 | 41 526.00 |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 647.00 | 38 239.00 | 41 526.00 | 44 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 446.00 | 40 504.00 | 44 325.00 | 47 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 504.00 | 44 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 933.00 | 260 933.00 | | 260 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 023.00 | 3 023.00 | 12 776.00 | 42 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744.00 | | | 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 438.00 | 104 625.00 | 5 813.00 | 110 438.00 |
VW T.V.A. | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 204.00 | 329 204.00 | 12 776.00 | 368 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
ST Autres comptes | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
YT Sous‐traitance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 268.00 | | | 340 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 111.00 | | | 281 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 126.00 | | | 236 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |