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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 6 098.00 | 24 392.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 15 860.00 | 4 089.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 784.00 | 64 840.00 | 187 944.00 | 252 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 706.00 | 86 798.00 | 221 909.00 | 308 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BZ Autres créances | 46 934.00 | | 46 934.00 | 46 934.00 |
CF Disponibilités | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 680.00 | | 116 680.00 | 116 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 387.00 | 86 798.00 | 338 589.00 | 425 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 537.00 | 116 731.00 | | 129 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 279.00 | 12 806.00 | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 146 616.00 | 138 337.00 | | 146 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 659.00 | 4 333.00 | | 129 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 672.00 | 20 038.00 | | 16 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | 38 208.00 | | 41 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 974.00 | 66 900.00 | | 191 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 589.00 | 205 237.00 | | 338 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 636.00 | 65 026.00 | | 99 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 534.00 | | 508 534.00 | 508 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 534.00 | | 508 534.00 | 508 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 590.00 | 2 004.00 | | 13 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 590.00 | 2 004.00 | | 13 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 268.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 432.00 | 268.00 | | 15 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | 1 735.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 1 679.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 972.00 | 475 078.00 | | 539 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 693.00 | 462 272.00 | | 531 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 279.00 | 12 806.00 | | 8 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 659.00 | 37 322.00 | 92 337.00 | 129 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
VP Divers | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 730.00 | 50 245.00 | 5 484.00 | 55 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 974.00 | 99 636.00 | 92 337.00 | 191 974.00 |