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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 18 294.00 | 12 196.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 628.00 | 21 290.00 | 3 338.00 | 24 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 699.00 | 162 984.00 | 99 715.00 | 262 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 695.00 | 202 567.00 | 121 128.00 | 323 695.00 |
BT Marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 186 580.00 | | 186 580.00 | 186 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 939.00 | | 193 939.00 | 193 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 634.00 | 202 567.00 | 315 067.00 | 517 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 650.00 | 164 186.00 | | 176 650.00 |
DH Report à nouveau | | -6 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 035.00 | 19 403.00 | | 50 035.00 |
DL TOTAL (I) | 235 485.00 | 185 450.00 | | 235 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 377.00 | 169 600.00 | | 18 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 8 800.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 533.00 | 48 348.00 | | 44 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 582.00 | 232 320.00 | | 79 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 067.00 | 417 770.00 | | 315 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 213 943.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 967.00 | | 235 967.00 | 235 967.00 |
FG Production vendue services | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 549.00 | | 328 549.00 | 328 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 517.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 111.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 111.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 232.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 232.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | -121.00 | | -593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 111.00 | 372 393.00 | | 432 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 077.00 | 352 990.00 | | 382 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 035.00 | 19 403.00 | | 50 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 736.00 | | 4 759.00 | 322 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 323 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 287 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 367.00 | | 4 759.00 | 286 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 223.00 | | | 151 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096.00 | 4 217.00 | 5 879.00 | 10 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 582.00 | 79 582.00 | | 79 582.00 |