| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 171.00 | 26 418.00 | 752.00 | 27 171.00 |
AP Constructions | 69 442.00 | 48 153.00 | 21 289.00 | 69 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 624.00 | 145 203.00 | 19 421.00 | 164 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 244.00 | 59 910.00 | 16 334.00 | 76 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 597.00 | 279 685.00 | 59 911.00 | 339 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BP En cours de production de services | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BT Marchandises | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 943.00 | 4 246.00 | 615 698.00 | 619 943.00 |
BZ Autres créances | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CF Disponibilités | 192 348.00 | | 192 348.00 | 192 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 235.00 | 4 246.00 | 929 989.00 | 934 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 831.00 | 283 931.00 | 989 900.00 | 1 273 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 028.00 | | | 149 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 188.00 | | | 153 188.00 |
DL TOTAL (I) | 324 217.00 | | | 324 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 295.00 | | | 61 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 448.00 | | | 170 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 065.00 | | | 212 065.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 489.00 | | | 173 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 715.00 | | | 627 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 900.00 | | | 989 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 382.00 | | | 589 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 923.00 | | 33 200.00 | 378 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 526.00 | 339 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 194.00 | 27 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 332.00 | 310 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 105.00 | | 1 260.00 | 29 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 402.00 | | 33 240.00 | 346 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 416.00 | | -1 300.00 | 3 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 429.00 | 28 782.00 | 72 526.00 | 323 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 006.00 | 2 606.00 | 3 194.00 | 27 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 423.00 | 26 176.00 | 69 332.00 | 296 423.00 |