| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 539.00 | 31 449.00 | 8 090.00 | 39 539.00 |
AP Constructions | 74 509.00 | 52 435.00 | 22 074.00 | 74 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 262.00 | 181 016.00 | 39 247.00 | 220 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 463.00 | 89 491.00 | 68 972.00 | 158 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 513.00 | 354 390.00 | 191 123.00 | 545 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BN En cours de production de biens | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BT Marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 914.00 | | 439 914.00 | 439 914.00 |
BZ Autres créances | 54 308.00 | | 54 308.00 | 54 308.00 |
CF Disponibilités | 233 908.00 | | 233 908.00 | 233 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 246.00 | | 783 246.00 | 783 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 758.00 | 354 390.00 | 974 368.00 | 1 328 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 804.00 | 160 555.00 | | 164 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 171.00 | 104 249.00 | | -151 171.00 |
DL TOTAL (I) | 35 633.00 | 286 804.00 | | 35 633.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 363.00 | 162 728.00 | | 374 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 007.00 | 51 179.00 | | 162 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 095.00 | 292 850.00 | | 130 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 729.00 | 248 295.00 | | 218 729.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 45.00 | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 280.00 | 46 143.00 | | 53 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 735.00 | 801 239.00 | | 938 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 368.00 | 1 126 011.00 | | 974 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 441.00 | 684 955.00 | | 855 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 173.00 | | 38 840.00 | 554 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 545 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 505 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 971.00 | | 568.00 | 38 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 587.00 | | 38 272.00 | 512 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 444.00 | 62 946.00 | 45 000.00 | 336 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 971.00 | 2 478.00 | | 28 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 473.00 | 60 468.00 | 45 000.00 | 307 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 095.00 | 130 095.00 | | 130 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 729.00 | 218 729.00 | | 218 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 439 914.00 | 439 914.00 | | 439 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 363.00 | 291 069.00 | 83 294.00 | 374 363.00 |
VI Groupe et associés | 146 158.00 | 146 158.00 | | 146 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 342.00 | 510 227.00 | 116.00 | 510 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 735.00 | 855 441.00 | 83 294.00 | 938 735.00 |