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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 539.00 | 35 275.00 | 4 263.00 | 39 539.00 |
AP Constructions | 74 509.00 | 57 711.00 | 16 798.00 | 74 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 962.00 | 191 207.00 | 16 755.00 | 207 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 145.00 | 106 672.00 | 24 474.00 | 131 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 896.00 | 390 865.00 | 115 030.00 | 505 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BN En cours de production de biens | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BT Marchandises | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 789.00 | | 689 789.00 | 689 789.00 |
BZ Autres créances | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
CF Disponibilités | 100 570.00 | | 100 570.00 | 100 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 062.00 | | 1 015 062.00 | 1 015 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 958.00 | 390 865.00 | 1 130 093.00 | 1 520 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 633.00 | 164 804.00 | | 13 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 729.00 | -151 171.00 | | 133 729.00 |
DL TOTAL (I) | 169 363.00 | 35 633.00 | | 169 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 477.00 | 374 363.00 | | 305 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 410.00 | 162 007.00 | | 102 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 760.00 | 130 095.00 | | 258 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 839.00 | 218 729.00 | | 186 839.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 261.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 245.00 | 53 280.00 | | 101 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 730.00 | 938 735.00 | | 960 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 093.00 | 974 368.00 | | 1 130 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 459.00 | 938 735.00 | | 208 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 513.00 | | 4 668.00 | 545 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 285.00 | 505 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 285.00 | 466 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 858.00 | | 4 668.00 | 505 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 390.00 | 69 442.00 | 32 967.00 | 354 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 449.00 | 3 827.00 | | 31 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 941.00 | 65 616.00 | 32 967.00 | 322 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 760.00 | 258 760.00 | | 258 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 245.00 | 101 245.00 | | 101 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 689 789.00 | 689 789.00 | | 689 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 477.00 | 97 018.00 | 208 459.00 | 305 477.00 |
VI Groupe et associés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 242.00 | 823 127.00 | 116.00 | 823 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 730.00 | 752 271.00 | 208 459.00 | 960 730.00 |