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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
AP Constructions | 80 569.00 | 52 232.00 | 28 337.00 | 80 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 772.00 | 158 542.00 | 44 230.00 | 202 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 051.00 | 65 625.00 | 36 426.00 | 102 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 678.00 | 303 570.00 | 111 108.00 | 414 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BP En cours de production de services | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BT Marchandises | 220 578.00 | | 220 578.00 | 220 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 350.00 | | 601 350.00 | 601 350.00 |
BZ Autres créances | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
CF Disponibilités | 953 316.00 | | 953 316.00 | 953 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 647.00 | | 1 989 647.00 | 1 989 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 326.00 | 303 570.00 | 2 100 756.00 | 2 404 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 217.00 | | | 152 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 337.00 | | | 108 337.00 |
DL TOTAL (I) | 282 554.00 | | | 282 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 134.00 | | | 293 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
EA Autres dettes | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249 333.00 | | | 1 249 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 233.00 | | | 1 780 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 755.00 | | | 2 100 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 927.00 | | | 1 762 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 596.00 | | 80 250.00 | 339 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 414 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 385 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 310.00 | | 80 250.00 | 310 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 685.00 | 29 053.00 | 5 168.00 | 279 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 418.00 | 752.00 | | 26 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 267.00 | 28 301.00 | 5 168.00 | 253 267.00 |