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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 970.00 | 28 970.00 | 9 999.00 | 38 970.00 |
AP Constructions | 74 508.00 | 48 346.00 | 26 162.00 | 74 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 627.00 | 178 052.00 | 38 575.00 | 216 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 134.00 | 81 074.00 | 90 060.00 | 171 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 173.00 | 336 443.00 | 217 729.00 | 554 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BP En cours de production de services | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
BT Marchandises | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 137.00 | | 654 137.00 | 654 137.00 |
BZ Autres créances | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
CF Disponibilités | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 281.00 | | 908 281.00 | 908 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 454.00 | 336 443.00 | 1 126 011.00 | 1 462 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 554.00 | | | 160 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 249.00 | | | 104 249.00 |
DL TOTAL (I) | 286 804.00 | | | 286 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 727.00 | | | 162 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 849.00 | | | 292 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 294.00 | | | 248 294.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 239.00 | | | 801 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 011.00 | | | 1 126 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 954.00 | | | 684 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 678.00 | | 163 474.00 | 414 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 979.00 | 554 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 979.00 | 512 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 170.00 | | 11 800.00 | 27 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 391.00 | | 149 174.00 | 385 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 500.00 | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 570.00 | 53 388.00 | 20 514.00 | 303 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 170.00 | 1 800.00 | | 27 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 399.00 | 51 588.00 | 20 514.00 | 276 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 850.00 | 292 850.00 | | 292 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 295.00 | 248 295.00 | | 248 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 654 137.00 | 654 137.00 | | 654 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 728.00 | 46 443.00 | 111 774.00 | 162 728.00 |
VI Groupe et associés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 256.00 | 737 640.00 | 2 616.00 | 740 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 239.00 | 684 955.00 | 111 774.00 | 801 239.00 |