| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 836.00 | 292 466.00 | 189 370.00 | 481 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 603.00 | 401 156.00 | 443 446.00 | 844 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 187.00 | 699 522.00 | 828 665.00 | 1 528 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BT Marchandises | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BZ Autres créances | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
CF Disponibilités | 395 335.00 | | 395 335.00 | 395 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 458.00 | | 598 458.00 | 598 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 645.00 | 699 522.00 | 1 427 123.00 | 2 126 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 302 493.00 | 400 103.00 | | 302 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941.00 | -97 609.00 | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 459 359.00 | 453 418.00 | | 459 359.00 |
DP Provisions pour risques | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 429.00 | 506 014.00 | | 632 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 288.00 | 103 207.00 | | 81 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 911.00 | 57 215.00 | | 36 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 697.00 | 125 433.00 | | 164 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 4 172.00 | 4 113.00 | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 248.00 | 795 982.00 | | 920 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 123.00 | 1 249 400.00 | | 1 427 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 164.00 | 419 326.00 | | 463 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 067.00 | | 299 067.00 | 299 067.00 |
FD Production vendue biens | 2 577 703.00 | | 2 577 703.00 | 2 577 703.00 |
FG Production vendue services | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 241.00 | | 2 883 241.00 | 2 883 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 536.00 | 24 821.00 | | 69 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 84 552.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 717.00 | 104 552.00 | | 21 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 316.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 275 842.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 875.00 | 276 158.00 | | 59 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 158.00 | -171 606.00 | | -38 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | -4 272.00 | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 496.00 | 2 741 893.00 | | 2 974 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 555.00 | 2 839 503.00 | | 2 968 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941.00 | -97 609.00 | | 5 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 510.00 | 15 491.00 | | 7 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 870.00 | | 308 566.00 | 1 245 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 248.00 | 1 528 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 248.00 | 1 326 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 900.00 | | 120 000.00 | 70 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 121.00 | | 188 566.00 | 1 152 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 033.00 | 190 737.00 | 14 248.00 | 523 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 133.00 | 190 737.00 | 14 248.00 | 517 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 517.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 258.00 | 175 174.00 | 396 409.00 | 632 258.00 |
VI Groupe et associés | 80 552.00 | 80 552.00 | | 80 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 481.00 | | | 156 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
VP Divers | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 248.00 | 463 164.00 | 396 409.00 | 920 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 285.00 | 24 891.00 | | 48 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 315.00 | 20 278.00 | | 24 315.00 |
ST Autres comptes | 246 922.00 | 227 605.00 | | 246 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 466.00 | 267 023.00 | | 300 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 33.00 | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 425.00 | 17 011.00 | | 17 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 710.00 | 41 902.00 | | 65 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 851.00 | 165 354.00 | | 183 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 988.00 | 162 698.00 | | 169 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 703.00 | 598 906.00 | | 655 703.00 |