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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 333.00 | 967.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 222.00 | 338.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 490.00 | 474 451.00 | 106 039.00 | 580 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 951.00 | 854 388.00 | 1 354 563.00 | 2 208 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 573.00 | 1 336 394.00 | 1 511 178.00 | 2 847 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
BT Marchandises | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BZ Autres créances | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
CF Disponibilités | 881 181.00 | | 881 181.00 | 881 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 889.00 | | 1 093 889.00 | 1 093 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 462.00 | 1 336 394.00 | 2 605 068.00 | 3 941 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 135 901.00 | 244 148.00 | | 135 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 034.00 | -108 247.00 | | -202 034.00 |
DL TOTAL (I) | 84 792.00 | 286 825.00 | | 84 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 949.00 | 1 824 210.00 | | 1 998 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 089.00 | 22 295.00 | | 6 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 140 491.00 | | 124 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 066.00 | 344 032.00 | | 390 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 276.00 | 2 331 028.00 | | 2 520 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 068.00 | 2 617 854.00 | | 2 605 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 201.00 | 841 671.00 | | 1 147 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | 1 392.00 | | 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 622.00 | | 3 399 622.00 | 3 399 622.00 |
FG Production vendue services | 319 420.00 | | 319 420.00 | 319 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 043.00 | | 3 719 043.00 | 3 719 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 123.00 | 83 148.00 | | 168 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 812.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 743.00 | | | 183 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 665.00 | 812.00 | | 204 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 498.00 | -812.00 | | -199 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 986.00 | 3 801 324.00 | | 3 898 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 020.00 | 3 909 571.00 | | 4 101 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 034.00 | -108 247.00 | | -202 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 623.00 | 15 223.00 | | 49 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 528.00 | | 19 653.00 | 3 129 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 608.00 | 2 847 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 23 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 608.00 | 2 789 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902 319.00 | | 18 730.00 | 2 902 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 348.00 | | 923.00 | 33 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 233.00 | 294 138.00 | 128 977.00 | 1 171 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 667.00 | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 344.00 | 293 471.00 | 128 977.00 | 1 164 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 431.00 | 124 431.00 | | 124 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 603.00 | 177 603.00 | | 177 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 074.00 | 181 074.00 | | 181 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
UX Autres créances clients | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 998 123.00 | 625 048.00 | 1 109 424.00 | 1 998 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 564.00 | | | 349 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 089.00 | | | 174 089.00 |
VP Divers | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 763.00 | 42 763.00 | | 42 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 431.00 | 162 159.00 | 34 272.00 | 196 431.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 276.00 | 1 147 201.00 | 1 109 424.00 | 2 520 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 158.00 | 41 923.00 | | 34 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 351.00 | 55 762.00 | | 38 351.00 |
ST Autres comptes | 385 197.00 | 432 357.00 | | 385 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 351.00 | 408 720.00 | | 381 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 450.00 | 286 214.00 | | 244 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 370.00 | 88 050.00 | | 88 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 111.00 | 27 180.00 | | 30 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 268.00 | 69 103.00 | | 64 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 925.00 | 261 842.00 | | 258 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 269.00 | 256 755.00 | | 234 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 969.00 | 984 889.00 | | 894 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |