| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 6 373.00 | 1 927.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 096.00 | 365 649.00 | 252 447.00 | 618 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 898.00 | 525 164.00 | 698 734.00 | 1 223 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 373.00 | | 180 373.00 | 180 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 515.00 | 897 186.00 | 1 329 329.00 | 2 226 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
BT Marchandises | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 401.00 | | 43 401.00 | 43 401.00 |
BZ Autres créances | 238 710.00 | | 238 710.00 | 238 710.00 |
CF Disponibilités | 349 409.00 | | 349 409.00 | 349 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 407.00 | | 680 407.00 | 680 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 922.00 | 897 186.00 | 2 009 736.00 | 2 906 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 308 434.00 | 302 493.00 | | 308 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 286.00 | 5 941.00 | | -64 286.00 |
DL TOTAL (I) | 395 073.00 | 459 359.00 | | 395 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 705.00 | 632 429.00 | | 687 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530.00 | 81 288.00 | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 554.00 | 37 661.00 | | 189 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 557.00 | 164 697.00 | | 270 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 932.00 | | | 439 932.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | 4 172.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 663.00 | 920 248.00 | | 1 614 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 736.00 | 1 427 123.00 | | 2 009 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 042.00 | 920 248.00 | | 1 225 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 172.00 | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 854.00 | | 280 854.00 | 280 854.00 |
FD Production vendue biens | 2 555 514.00 | | 2 555 514.00 | 2 555 514.00 |
FG Production vendue services | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 822.00 | | 2 842 822.00 | 2 842 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 408.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 534.00 | 69 536.00 | | 38 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 217.00 | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 754.00 | 21 717.00 | | 51 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 309.00 | 359.00 | | 39 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 47 517.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 324.00 | 59 875.00 | | 39 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 430.00 | -38 158.00 | | 12 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 328.00 | -5 872.00 | | -9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 151.00 | 2 974 496.00 | | 2 933 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 437.00 | 2 968 555.00 | | 2 997 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 286.00 | 5 941.00 | | -64 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 562.00 | 7 510.00 | | 7 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 187.00 | | 803 271.00 | 1 528 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 942.00 | 2 226 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 942.00 | 2 022 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 900.00 | | 2 400.00 | 190 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 439.00 | | 788 871.00 | 1 326 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 848.00 | | 12 000.00 | 10 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 058.00 | 204 423.00 | 3 295.00 | 696 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 473.00 | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 158.00 | 203 950.00 | 3 295.00 | 690 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 554.00 | 189 554.00 | | 189 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 932.00 | 439 932.00 | | 439 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 976.00 | 297 356.00 | 377 178.00 | 686 976.00 |
VI Groupe et associés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 359.00 | | | 99 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 771.00 | | | 180 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VP Divers | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 292 707.00 | 10 848.00 | |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 663.00 | 1 225 042.00 | 377 178.00 | 1 614 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 759.00 | 48 285.00 | | 51 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 148.00 | 24 315.00 | | 17 148.00 |
ST Autres comptes | 300 242.00 | 246 922.00 | | 300 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 764.00 | 300 466.00 | | 316 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 783.00 | 17 425.00 | | 20 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 542.00 | 65 710.00 | | 72 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 071.00 | | | 182 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 154.00 | 655 703.00 | | 718 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |