| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 300.00 | 7 813.00 | 487.00 | 8 300.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 409.00 | 151.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 775.00 | 437 650.00 | 72 125.00 | 509 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 769.00 | 963 802.00 | 1 239 967.00 | 2 203 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 263.00 | 1 409 675.00 | 1 338 589.00 | 2 748 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BT Marchandises | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BZ Autres créances | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CF Disponibilités | 1 199 861.00 | | 1 199 861.00 | 1 199 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 320.00 | | 45 320.00 | 45 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 699.00 | | 1 353 699.00 | 1 353 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 962.00 | 1 409 675.00 | 2 692 288.00 | 4 101 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | -66 133.00 | 135 901.00 | | -66 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 927.00 | -202 034.00 | | 297 927.00 |
DL TOTAL (I) | 382 719.00 | 84 792.00 | | 382 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 885.00 | 1 998 949.00 | | 1 875 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 6 089.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 155.00 | 124 431.00 | | 208 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 160.00 | 390 066.00 | | 225 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153.00 | 741.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 569.00 | 2 520 276.00 | | 2 309 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 288.00 | 2 605 068.00 | | 2 692 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 258.00 | 1 147 201.00 | | 1 244 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817.00 | 827.00 | | 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FD Production vendue biens | 3 370 568.00 | | 3 370 568.00 | 3 370 568.00 |
FG Production vendue services | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 594.00 | | 3 413 594.00 | 3 413 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 168 123.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 407.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 383.00 | 5 167.00 | | 106 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 383.00 | 5 167.00 | | 106 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 160.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 315.00 | 183 743.00 | | 32 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 776.00 | 204 665.00 | | 32 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 607.00 | -199 498.00 | | 73 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 131.00 | 3 898 986.00 | | 3 661 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 204.00 | 4 101 020.00 | | 3 363 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 927.00 | -202 034.00 | | 297 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 847.00 | 49 623.00 | | 49 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 573.00 | | 69 192.00 | 2 847 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 933.00 | 25 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 501.00 | 2 748 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 8 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 569.00 | 2 713 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 441.00 | | 68 672.00 | 2 789 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 272.00 | | 520.00 | 34 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 394.00 | 209 467.00 | 136 187.00 | 1 336 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 667.00 | | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 839.00 | 208 800.00 | 136 187.00 | 1 328 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 155.00 | 208 155.00 | | 208 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
UX Autres créances clients | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 068.00 | 809 757.00 | 1 006 470.00 | 1 875 068.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 683.00 | | | 500 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623 478.00 | | | 623 478.00 |
VP Divers | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 615.00 | 107 756.00 | 25 859.00 | 133 615.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 569.00 | 1 244 258.00 | 1 006 470.00 | 2 309 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 569.00 | 34 158.00 | | 24 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 606.00 | 38 351.00 | | 34 606.00 |
ST Autres comptes | 331 965.00 | 385 197.00 | | 331 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 127.00 | 381 351.00 | | 395 127.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 686.00 | 244 450.00 | | 202 686.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 1 700.00 | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 880.00 | 88 370.00 | | 87 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 738.00 | 30 111.00 | | 25 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 307.00 | 64 268.00 | | 50 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 414.00 | 258 925.00 | | 228 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 462.00 | 234 269.00 | | 228 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 828.00 | 894 969.00 | | 849 828.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |