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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 5 795.00 | 357.00 | 6 152.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | 10 520.00 | 166 480.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 409.00 | 32 264.00 | 10 145.00 | 42 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 589.00 | 196 357.00 | 217 232.00 | 413 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 484.00 | | 106 484.00 | 106 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 314.00 | 244 936.00 | 510 378.00 | 755 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 878.00 | | 74 878.00 | 74 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 442.00 | 1 798.00 | 593 643.00 | 595 442.00 |
BZ Autres créances | 159 096.00 | | 159 096.00 | 159 096.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 226.00 | 1 798.00 | 856 428.00 | 858 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 540.00 | 246 735.00 | 1 366 805.00 | 1 613 540.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DG Autres réserves | 127 939.00 | | | 127 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 000.00 | | | -131 000.00 |
DL TOTAL (I) | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 686.00 | | | 472 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 464.00 | | | 372 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 884.00 | | | 392 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 302.00 | | | 1 240 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 805.00 | | | 1 366 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 812.00 | | | 991 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 198.00 | | | 116 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
FG Production vendue services | 3 430 735.00 | | 3 430 735.00 | 3 430 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 389.00 | | 3 433 389.00 | 3 433 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 421.00 | | | 114 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 650.00 | | | 194 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 100.00 | | | 194 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 318.00 | | | 215 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 668.00 | | | -20 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 765.00 | | | 3 769 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 766.00 | | | 3 900 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 000.00 | | | -131 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 264.00 | | | 325 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 238.00 | | 45 621.00 | 866 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 593.00 | 116 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 545.00 | 755 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 952.00 | 455 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 152.00 | | | 183 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 625.00 | | 9 324.00 | 526 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 460.00 | | 36 296.00 | 156 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 482.00 | 91 189.00 | 58 735.00 | 212 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 171.00 | 4 144.00 | | 12 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 310.00 | 87 045.00 | 58 735.00 | 200 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 464.00 | 372 464.00 | | 372 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 483.00 | | | 106 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 381.00 | | | 593 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 488.00 | 107 997.00 | 248 490.00 | 356 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 445.00 | | | 119 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VP Divers | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 918.00 | 781 934.00 | 113 983.00 | 895 918.00 |
VW T.V.A. | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 302.00 | 991 812.00 | 248 490.00 | 1 240 302.00 |