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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 26 924.00 | -5 552.00 | 21 372.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 440.00 | 40 572.00 | 1 867.00 | 42 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 394.00 | 365 517.00 | 97 877.00 | 463 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 952.00 | 433 014.00 | 403 938.00 | 836 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 133.00 | 1 717.00 | 787 415.00 | 789 133.00 |
BZ Autres créances | 248 883.00 | | 248 883.00 | 248 883.00 |
CF Disponibilités | 250 408.00 | | 250 408.00 | 250 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 557.00 | 1 717.00 | 1 375 840.00 | 1 377 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 510.00 | 434 731.00 | 1 779 778.00 | 2 214 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DH Report à nouveau | -23 079.00 | | | -23 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 309.00 | | | 577 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 247.00 | | | 437 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 334.00 | | | 458 334.00 |
EA Autres dettes | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 795.00 | | | 1 666 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 778.00 | | | 1 779 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 462.00 | | | 1 603 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
FG Production vendue services | 4 561 761.00 | | 4 561 761.00 | 4 561 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 756.00 | | 4 586 756.00 | 4 586 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 647.00 | |
GE Autres charges | | | 15 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 162.00 | | | 159 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 068.00 | | | 4 812 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 570.00 | | | 4 805 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 748.00 | | | 154 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 329.00 | | 48 475.00 | 812 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 348.00 | 132 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 348.00 | 836 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 884.00 | | | 201 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 661.00 | | 17 165.00 | 493 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 784.00 | | 31 310.00 | 116 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 873.00 | 91 645.00 | | 349 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 233.00 | 9 204.00 | | 21 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 640.00 | 82 441.00 | | 328 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 247.00 | 437 247.00 | | 437 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 334.00 | 458 334.00 | | 458 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 689.00 | 585 689.00 | | 585 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 789 133.00 | 787 073.00 | 2 061.00 | 789 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 898.00 | 97 565.00 | 63 333.00 | 160 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 884.00 | 248 884.00 | | 248 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 568.00 | 1 047 961.00 | 132 607.00 | 1 180 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 796.00 | 1 603 463.00 | 63 333.00 | 1 666 796.00 |