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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 303.00 | 34 882.00 | -10 579.00 | 24 303.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 975.00 | 41 943.00 | 2 031.00 | 43 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 594.00 | 419 540.00 | 53 054.00 | 472 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 618.00 | 497 566.00 | 353 052.00 | 850 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 142.00 | 406.00 | 847 736.00 | 848 142.00 |
BZ Autres créances | 467 822.00 | | 467 822.00 | 467 822.00 |
CF Disponibilités | 81 649.00 | | 81 649.00 | 81 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 010.00 | 406.00 | 1 440 604.00 | 1 441 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 629.00 | 497 972.00 | 1 793 656.00 | 2 291 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487.00 | | | 487.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DH Report à nouveau | -16 581.00 | | | -16 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 128 504.00 | | | 128 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 875.00 | | | 390 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 680.00 | | | 222 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 429.00 | | | 449 429.00 |
EA Autres dettes | 532 546.00 | | | 532 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 152.00 | | | 1 665 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 656.00 | | | 1 793 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 973.00 | | | 1 639 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
FG Production vendue services | 4 351 257.00 | | 4 351 257.00 | 4 351 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 438.00 | | 4 360 438.00 | 4 360 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 453.00 | | | 57 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 880.00 | | | 4 451 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 359.00 | | | 4 436 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 953.00 | | 13 666.00 | 836 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 372.00 | | 2 931.00 | 198 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 835.00 | | 10 735.00 | 505 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 015.00 | 63 352.00 | | 433 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 925.00 | 7 957.00 | | 26 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 090.00 | 55 394.00 | | 406 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 681.00 | 222 681.00 | | 222 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 429.00 | 449 429.00 | | 449 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 423.00 | 923 423.00 | | 923 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 848 143.00 | 847 656.00 | 487.00 | 848 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 418.00 | 38 960.00 | 24 459.00 | 63 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 205.00 | | | 97 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 823.00 | 467 823.00 | | 467 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 695.00 | 1 325 661.00 | 131 033.00 | 1 456 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 432.00 | 1 639 974.00 | 24 459.00 | 1 664 432.00 |