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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 303.00 | 41 670.00 | 632.00 | 42 303.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 191.00 | 40 422.00 | 3 768.00 | 44 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 680.00 | 442 911.00 | 23 769.00 | 466 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 646.00 | | 97 646.00 | 97 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 356.00 | 525 005.00 | 286 351.00 | 811 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 225.00 | | 886 225.00 | 886 225.00 |
BZ Autres créances | 373 936.00 | | 373 936.00 | 373 936.00 |
CF Disponibilités | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 831.00 | | 1 348 831.00 | 1 348 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 187.00 | 525 005.00 | 1 635 182.00 | 2 160 187.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
DL TOTAL (I) | 230 142.00 | | | 230 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 772.00 | | | 443 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 226.00 | | | 482 226.00 |
EA Autres dettes | 407 674.00 | | | 407 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 040.00 | | | 1 405 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 182.00 | | | 1 635 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 588.00 | | | 1 398 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
FG Production vendue services | 5 003 195.00 | | 5 003 195.00 | 5 003 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 081.00 | | 5 005 081.00 | 5 005 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 042.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 534.00 | | | 401 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 734.00 | | | 409 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 534.00 | | | 408 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 501.00 | | | 5 457 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 863.00 | | | 5 355 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 619.00 | 22 706.00 | 61 969.00 | 850 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 303.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 201 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 570.00 | 4 706.00 | 10 404.00 | 516 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 746.00 | | 33 565.00 | 132 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 366.00 | 39 043.00 | 10 404.00 | 496 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 882.00 | 6 789.00 | | 34 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 484.00 | 32 254.00 | 10 404.00 | 461 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 773.00 | 443 773.00 | | 443 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 226.00 | 482 226.00 | | 482 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 228.00 | 451 228.00 | | 451 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 646.00 | | 97 646.00 | 97 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 886 226.00 | 886 226.00 | | 886 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 470.00 | 19 923.00 | 4 547.00 | 24 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 937.00 | 373 937.00 | | 373 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 266.00 | 1 268 085.00 | 98 181.00 | 1 366 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 136.00 | 1 398 589.00 | 4 547.00 | 1 403 136.00 |