| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 884.00 | 21 232.00 | 3 651.00 | 24 884.00 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 440.00 | 38 841.00 | 6 598.00 | 45 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 221.00 | 289 799.00 | 158 421.00 | 448 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 328.00 | 349 873.00 | 462 455.00 | 812 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 305.00 | | 46 305.00 | 46 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 674.00 | 16 794.00 | 743 879.00 | 760 674.00 |
BZ Autres créances | 294 509.00 | | 294 509.00 | 294 509.00 |
CF Disponibilités | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 387.00 | 16 794.00 | 1 170 593.00 | 1 187 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 716.00 | 366 667.00 | 1 633 048.00 | 1 999 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
DH Report à nouveau | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 017.00 | | | -20 017.00 |
DL TOTAL (I) | 106 484.00 | | | 106 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 051.00 | | | 259 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 937.00 | | | 722 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 977.00 | | | 456 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 564.00 | | | 1 526 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 048.00 | | | 1 633 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 845.00 | | | 1 388 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FG Production vendue services | 6 190 781.00 | 19 582.00 | 6 210 363.00 | 6 190 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 276.00 | 19 582.00 | 6 214 858.00 | 6 195 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 253 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 149.00 | | | 369 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 149.00 | | | 393 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 809.00 | | | 369 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 755.00 | | | 6 646 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 773.00 | | | 6 666 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 017.00 | | | -20 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 313.00 | | 101 104.00 | 755 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 989.00 | 812 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | 201 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 349.00 | 493 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 152.00 | | 21 372.00 | 183 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 998.00 | | 79 112.00 | 455 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 163.00 | | 620.00 | 116 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 936.00 | 137 433.00 | 32 496.00 | 244 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | 7 557.00 | 2 640.00 | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 620.00 | 129 876.00 | 29 856.00 | 228 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 14 996.00 | | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 14 996.00 | | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 14 996.00 | | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 937.00 | 722 937.00 | | 722 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 083.00 | | 107 083.00 | 107 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 740 520.00 | 740 520.00 | | 740 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
VB T. V. A. | 70 162.00 | 70 162.00 | | 70 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 520.00 | 117 112.00 | 136 408.00 | 253 520.00 |
VI Groupe et associés | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 932.00 | | | 158 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 686.00 | 123 686.00 | | 123 686.00 |
VP Divers | 99 216.00 | 99 216.00 | | 99 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 514.00 | 1 050 777.00 | 134 737.00 | 1 185 514.00 |
VW T.V.A. | 170 890.00 | 170 890.00 | | 170 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 253.00 | 1 388 845.00 | 136 408.00 | 1 525 253.00 |