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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 981.00 | 515 852.00 | 300 128.00 | 815 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 069.00 | 72 871.00 | 22 197.00 | 95 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 170.00 | 588 949.00 | 396 220.00 | 985 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 481.00 | 21 449.00 | 220 031.00 | 241 481.00 |
BZ Autres créances | 79 861.00 | | 79 861.00 | 79 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 840.00 | | 322 840.00 | 322 840.00 |
CF Disponibilités | 171 282.00 | | 171 282.00 | 171 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 953.00 | 21 449.00 | 875 503.00 | 896 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 123.00 | 610 399.00 | 1 271 724.00 | 1 882 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 750.00 | | | 289 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 505.00 | | | 401 505.00 |
DL TOTAL (I) | 746 255.00 | | | 746 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 056.00 | | | 274 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 708.00 | | | 175 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 468.00 | | | 525 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 724.00 | | | 1 271 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 015.00 | | | 525 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 401.00 | 1 806.00 | 434 207.00 | 432 401.00 |
FG Production vendue services | 2 318 847.00 | 36 809.00 | 2 355 656.00 | 2 318 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 249.00 | 38 615.00 | 2 789 864.00 | 2 751 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 628.00 | | | -26 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 353.00 | | | 151 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 129.00 | | | 2 825 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 623.00 | | | 2 423 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 505.00 | | | 401 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 500.00 | | | 844 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 400.00 | | | 833 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 346.00 | 128 087.00 | 79 483.00 | 540 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 121.00 | 128 087.00 | 79 483.00 | 540 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 056.00 | 274 056.00 | | 274 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
UX Autres créances clients | 241 481.00 | | | 241 481.00 |
VP Divers | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 709.00 | 175 709.00 | | 175 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 817.00 | 321 967.00 | 10 850.00 | 332 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 015.00 | 525 015.00 | | 525 015.00 |