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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 503.00 | 721.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 753.00 | 897 072.00 | 353 680.00 | 1 250 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 676.00 | 159 821.00 | 179 854.00 | 339 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 654.00 | 1 057 398.00 | 560 256.00 | 1 617 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 916.00 | 8 619.00 | 398 296.00 | 406 916.00 |
BZ Autres créances | 200 287.00 | | 200 287.00 | 200 287.00 |
CF Disponibilités | 752 772.00 | | 752 772.00 | 752 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 540.00 | 8 619.00 | 1 463 921.00 | 1 472 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 195.00 | 1 066 017.00 | 2 024 178.00 | 3 090 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 259.00 | | | 562 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 652.00 | | | 448 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 911.00 | | | 1 065 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 110.00 | | | 336 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 138.00 | | | 179 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 189.00 | | | 397 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 266.00 | | | 958 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 178.00 | | | 2 024 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 500.00 | | | 932 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 863 115.00 | 41 520.00 | 904 635.00 | 863 115.00 |
FG Production vendue services | 2 791 189.00 | 31 701.00 | 2 822 890.00 | 2 791 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 305.00 | 73 221.00 | 3 727 526.00 | 3 654 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 148.00 | | | 167 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 652.00 | | | 3 844 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 000.00 | | | 3 396 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 652.00 | | | 448 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -418.00 | | | -418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -428.00 | | | -428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 891.00 | | 247 319.00 | 1 523 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 553.00 | 1 617 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 203.00 | 1 590 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | 26 000.00 | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 316.00 | | 221 319.00 | 1 497 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 893.00 | 229 968.00 | 82 463.00 | 909 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 279.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 668.00 | 229 689.00 | 82 463.00 | 909 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 138.00 | 179 138.00 | | 179 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 190.00 | 397 190.00 | | 397 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 916.00 | 406 916.00 | | 406 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 111.00 | 320 769.00 | 15 342.00 | 336 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 287.00 | 200 287.00 | | 200 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 681.00 | 609 681.00 | 26 000.00 | 635 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 842.00 | 932 501.00 | 15 342.00 | 947 842.00 |