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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 776.00 | 784 841.00 | 395 934.00 | 1 180 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 859.00 | 124 826.00 | 175 032.00 | 299 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 890.00 | 909 892.00 | 613 997.00 | 1 523 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 665.00 | 3 540.00 | 341 125.00 | 344 665.00 |
BZ Autres créances | 233 219.00 | | 233 219.00 | 233 219.00 |
CF Disponibilités | 211 446.00 | | 211 446.00 | 211 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 755.00 | 3 540.00 | 889 215.00 | 892 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 646.00 | 913 432.00 | 1 503 213.00 | 2 416 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 346.00 | | | 438 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 913.00 | | | 323 913.00 |
DL TOTAL (I) | 817 259.00 | | | 817 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 848.00 | | | 56 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 255.00 | | | 342 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 312.00 | | | 269 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 953.00 | | | 685 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 213.00 | | | 1 503 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 065.00 | | | 645 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 547.00 | 37 680.00 | 702 227.00 | 664 547.00 |
FG Production vendue services | 2 808 113.00 | 66 482.00 | 2 874 595.00 | 2 808 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 661.00 | 104 162.00 | 3 576 823.00 | 3 472 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 614 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 26 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 999.00 | | | 3 674 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 085.00 | | | 3 351 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 913.00 | | | 323 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 546.00 | | 262 460.00 | 1 373 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 116.00 | 1 523 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 116.00 | 1 497 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 971.00 | | 262 460.00 | 1 346 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 739.00 | 228 712.00 | 61 559.00 | 742 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 514.00 | 228 712.00 | 61 559.00 | 742 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
6T Sur comptes clients | 26 534.00 | 3 540.00 | 26 534.00 | 26 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 694.00 | 3 540.00 | 28 694.00 | 28 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 694.00 | 3 540.00 | 28 694.00 | 28 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 540.00 | 28 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 255.00 | 342 255.00 | | 342 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 197.00 | 130 197.00 | | 130 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 340 417.00 | 340 417.00 | | 340 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 848.00 | 20 737.00 | 36 111.00 | 56 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 752.00 | 584 402.00 | 26 350.00 | 610 752.00 |
VW T.V.A. | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 176.00 | 645 065.00 | 36 111.00 | 681 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
ST Autres comptes | 306 690.00 | | | 306 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 071.00 | | | 132 071.00 |
YT Sous‐traitance | 946 262.00 | | | 946 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 345.00 | | | 686 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 093.00 | | | 445 093.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 429 788.00 | | | 1 429 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |