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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 837.00 | 387.00 | 1 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 081.00 | 967 665.00 | 352 416.00 | 1 320 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 173.00 | 202 450.00 | 215 722.00 | 418 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 480.00 | 1 170 953.00 | 618 526.00 | 1 789 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 126.00 | | 203 126.00 | 203 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 643.00 | 11 477.00 | 485 166.00 | 496 643.00 |
BZ Autres créances | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CF Disponibilités | 638 757.00 | | 638 757.00 | 638 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 943.00 | 11 477.00 | 1 365 466.00 | 1 376 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 423.00 | 1 182 430.00 | 1 983 993.00 | 3 166 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 791.00 | | | 308 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 853.00 | | | 642 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 645.00 | | | 1 006 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 460.00 | | | 500 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 612.00 | | | 446 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 348.00 | | | 977 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 993.00 | | | 1 983 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 874.00 | | | 966 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 647 445.00 | 70 833.00 | 1 718 278.00 | 1 647 445.00 |
FG Production vendue services | 3 330 146.00 | 49 951.00 | 3 380 098.00 | 3 330 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 591.00 | 120 784.00 | 5 098 376.00 | 4 977 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 008.00 | | | 226 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 983.00 | | | 5 205 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 130.00 | | | 4 563 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 853.00 | | | 642 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 655.00 | | 321 513.00 | 1 617 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 688.00 | 1 789 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 688.00 | 1 738 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 430.00 | | 297 513.00 | 1 590 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | 24 000.00 | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 398.00 | 241 450.00 | 127 895.00 | 1 057 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 333.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 894.00 | 241 117.00 | 127 895.00 | 1 056 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 460.00 | 500 460.00 | | 500 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 500.00 | 444 500.00 | | 444 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 769.00 | | | 320 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 643.00 | 496 643.00 | | 496 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 247.00 | 531 247.00 | 50 000.00 | 581 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 874.00 | 966 874.00 | | 966 874.00 |