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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 483.00 | 650 993.00 | 423 489.00 | 1 074 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 488.00 | 91 521.00 | 180 967.00 | 272 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 546.00 | 742 739.00 | 630 806.00 | 1 373 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 174.00 | 2 160.00 | 104 014.00 | 106 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 154.00 | 26 534.00 | 304 620.00 | 331 154.00 |
BZ Autres créances | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
CF Disponibilités | 236 570.00 | | 236 570.00 | 236 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 943.00 | 28 694.00 | 751 249.00 | 779 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 490.00 | 771 433.00 | 1 382 056.00 | 2 153 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 291 255.00 | | | 291 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
DL TOTAL (I) | 643 346.00 | | | 643 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 136.00 | | | 480 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 712.00 | | | 245 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 710.00 | | | 738 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 056.00 | | | 1 382 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 906.00 | | | 737 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 111.00 | 72 899.00 | 598 010.00 | 525 111.00 |
FG Production vendue services | 2 669 729.00 | 13 702.00 | 2 683 431.00 | 2 669 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 840.00 | 86 601.00 | 3 281 442.00 | 3 194 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 480.00 | | | -8 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 113.00 | | | 75 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 263.00 | | | 3 336 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 173.00 | | | 3 039 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 090.00 | | | 297 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 170.00 | | | 985 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 095.00 | | | 974 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 950.00 | 192 404.00 | 38 614.00 | 588 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 725.00 | 192 404.00 | 38 614.00 | 588 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 137.00 | 480 137.00 | | 480 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 331 154.00 | 331 154.00 | | 331 154.00 |
VP Divers | 104 508.00 | 435 662.00 | | 104 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 712.00 | 245 712.00 | | 245 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 249.00 | 436 899.00 | 26 350.00 | 463 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 906.00 | 737 906.00 | | 737 906.00 |