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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 776.00 | 62 321.00 | 455.00 | 62 776.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 516.00 | 62 321.00 | 39 195.00 | 101 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
084 Disponibilités | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 877.00 | | 50 877.00 | 50 877.00 |
110 Total général Actif | 152 393.00 | 62 321.00 | 90 072.00 | 152 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 665.00 | 119 664.00 | | 122 665.00 |
230 Autres produits | 740.00 | 1 094.00 | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 405.00 | 120 758.00 | | 123 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 143.00 | 3 629.00 | | 2 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | 665.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 29 028.00 | 27 386.00 | | 29 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 681.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 422.00 | 77 044.00 | | 81 422.00 |
252 Charges sociales | 3 883.00 | 4 321.00 | | 3 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 5 062.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 028.00 | 119 788.00 | | 118 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 377.00 | 969.00 | | 5 377.00 |
290 Produits exceptionnels | | 93.00 | | |
294 Charges financières | 202.00 | 443.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 93.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 647.00 | 526.00 | | 4 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 508.00 | | | 4 508.00 |