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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 740.00 | 23 991.00 | 1 750.00 | 25 740.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 480.00 | 23 991.00 | 40 490.00 | 64 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
072 Créances – Autres | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
084 Disponibilités | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 052.00 | | 56 052.00 | 56 052.00 |
110 Total général Actif | 120 532.00 | 23 991.00 | 96 542.00 | 120 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 413.00 | 131 373.00 | | 131 413.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | 786.00 | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 594.00 | 132 159.00 | | 133 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 713.00 | 2 654.00 | | 1 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 163.00 | 134.00 | | 163.00 |
242 Autres charges externes. | 27 409.00 | 31 337.00 | | 27 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 773.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 059.00 | 88 510.00 | | 99 059.00 |
252 Charges sociales | 7 966.00 | 4 953.00 | | 7 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 150.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 279.00 | 129 511.00 | | 138 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 686.00 | 2 647.00 | | -4 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
294 Charges financières | | 81.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 202.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 183.00 | 2 365.00 | | 5 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 752.00 | | | 95 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |