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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 955.00 | 28 757.00 | 29 197.00 | 57 955.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 695.00 | 28 757.00 | 67 937.00 | 96 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
110 Total général Actif | 152 385.00 | 28 757.00 | 123 628.00 | 152 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 602.00 | 121 751.00 | | 136 602.00 |
230 Autres produits | 2 591.00 | 1 784.00 | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 192.00 | 123 534.00 | | 139 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 054.00 | 1 890.00 | | 3 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -255.00 | -367.00 | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 36 898.00 | 28 591.00 | | 36 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 772.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 842.00 | 77 255.00 | | 99 842.00 |
252 Charges sociales | 8 482.00 | 6 080.00 | | 8 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 199.00 | 9 070.00 | | 10 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 542.00 | 123 292.00 | | 159 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 350.00 | 242.00 | | -20 350.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 602.00 | | 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 882.00 | -360.00 | | -20 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |